Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА", Татарстан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 969 947 | 2 309 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 585 | 1 605 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 493 | 1 597 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 995 | 6 973 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 362 | 704 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 234 | 317 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 11 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 760 | 344 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 282 | 30 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 888 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 390 693 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 973 196 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 417 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 969 947 | 2 309 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 925 | 80 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 658 | 52 658 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 523 | 958 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 523 | 957 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 500 | 1 270 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 102 | 557 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 441 381 | 695 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 815 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 6 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 888 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 964 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 658 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 045 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 114 677 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 677 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 732 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 505 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 975 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 859 718 | |
| Выручка за отчетный год | 2 224 098 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 941 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 321 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | 22 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 059 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 872 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 227 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 587 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 366 | 109 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 129 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 105 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 168 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 745 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 580 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 039 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 948 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 039 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 964 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 912 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 948 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 948 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 948 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 948 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 727 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 964 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 176 883 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 118 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 195 591 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 954 221 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 266 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 300 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 467 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 850 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 327 850 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 504 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 387 118 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 387 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 614 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 175 456 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 158 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 969,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.