Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТС ИНЖИНИРИНГ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТС ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 442 | 129 535 | 217 146 | 1 151 482 | 866 988 | 895 979 | 1 255 861 | 1 150 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 305 | 3 083 | 30 443 | 52 173 | 87 133 | 97 262 | 115 237 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 305 | 3 083 | 30 399 | 40 559 | 73 717 | 84 210 | 96 732 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 483 | 6 361 | 7 585 | 14 582 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 087 | 7 011 | 5 467 | 3 923 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 442 | 127 230 | 214 063 | 1 121 039 | 814 816 | 808 846 | 1 158 599 | 1 035 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 709 | 48 828 | 63 753 | 793 746 | 484 767 | 495 647 | 540 540 | 476 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 486 | 11 536 | 319 | 1 161 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 403 | 74 203 | 129 426 | 264 052 | 302 175 | 289 442 | 589 887 | 437 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 600 | 15 895 | 53 845 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 330 | 4 178 | 20 733 | 16 473 | 26 838 | 10 628 | 10 867 | 64 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 151 | 682 | 1 036 | 1 593 | 1 091 | 1 250 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 442 | 129 535 | 971 745 | 773 087 | 866 988 | 895 979 | 1 255 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 305 | 20 564 | 30 443 | 52 173 | 87 133 | 97 262 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 44 | 44 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 305 | 20 564 | 30 399 | 40 559 | 73 717 | 84 210 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 483 | 6 361 | 7 585 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 087 | 7 011 | 5 467 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 442 | 127 230 | 951 181 | 742 644 | 814 816 | 808 846 | 1 158 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 709 | 48 828 | 520 394 | 416 661 | 484 767 | 495 647 | 540 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 121 | 2 878 | 11 536 | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 403 | 74 203 | 401 553 | 265 350 | 302 175 | 289 442 | 589 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 15 895 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 330 | 4 178 | 20 481 | 57 073 | 26 838 | 10 628 | 10 867 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 132 | 682 | 1 036 | 1 593 | 1 091 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 442 | 129 535 | 217 146 | 1 151 482 | 866 988 | 895 979 | 1 255 861 | 1 150 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 967 | 3 964 | 3 733 | 778 212 | 419 457 | 427 289 | 461 282 | 461 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 957 | 3 954 | 3 723 | 778 202 | 419 447 | 427 279 | 461 182 | 462 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 3 713 | 6 256 | 10 596 | 19 035 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 220 | 6 256 | 10 596 | 19 035 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 493 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 475 | 125 571 | 213 413 | 371 070 | 443 818 | 462 434 | 783 983 | 669 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 38 | 50 000 | 85 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 475 | 125 491 | 213 333 | 368 915 | 388 312 | 450 575 | 773 506 | 570 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 242 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 117 | 5 506 | 6 248 | 10 215 | 13 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 611 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 442 | 129 535 | 971 745 | 773 087 | 866 988 | 895 979 | 1 255 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 967 | 3 964 | 510 769 | 401 127 | 419 457 | 427 289 | 461 282 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 957 | 3 954 | 510 759 | 401 117 | 419 447 | 427 279 | 461 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 779 | 2 200 | 3 713 | 6 256 | 10 596 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 220 | 6 256 | 10 596 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 779 | 1 493 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 475 | 125 571 | 454 197 | 369 760 | 443 818 | 462 434 | 783 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 180 | 38 | 50 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 475 | 125 491 | 454 017 | 367 605 | 388 312 | 450 575 | 773 506 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 242 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 117 | 5 506 | 6 248 | 10 215 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 611 | 20 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 460 | 6 264 | 351 902 | 95 852 | 153 419 | 139 112 | 160 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 056 | 261 891 | 777 243 | 765 134 | 1 412 330 | 1 650 361 | 1 676 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 596 | 255 627 | 425 341 | 669 282 | 1 258 911 | 1 511 249 | 1 516 130 | |
| Выручка за отчетный год | 33 056 | 261 891 | 424 610 | 765 134 | 1 412 330 | 1 650 361 | 1 676 769 | 1 877 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 460 | 6 264 | 1 701 | 231 160 | 153 419 | 139 112 | 160 639 | 332 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 414 | 6 264 | 1 701 | 162 425 | 27 969 | 44 970 | 75 775 | 150 134 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 854 | 40 351 | 35 930 | 21 554 | 44 062 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 046 | 25 881 | 85 099 | 58 212 | 63 310 | 138 044 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 596 | 255 627 | 422 909 | 533 974 | 1 258 911 | 1 511 249 | 1 516 130 | 1 545 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 414 | 6 264 | 227 050 | 27 117 | 27 969 | 44 970 | 75 775 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 580 | 42 854 | 40 351 | 35 930 | 21 554 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 046 | 122 272 | 25 881 | 85 099 | 58 212 | 63 310 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 223 | 4 943 | 4 653 | 133 761 | 17 584 | 16 547 | 49 890 | 9 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 583 | 1 446 | 837 | 3 036 | 10 646 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 655 | 4 312 | 2 549 | 17 009 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 485 | 3 280 | 382 741 | 117 082 | 45 256 | 92 704 | 32 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 1 806 | 328 | 411 818 | 128 258 | 70 204 | 119 076 | 166 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 223 | 4 943 | 233 246 | 38 320 | 17 584 | 16 547 | 49 890 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 583 | 1 446 | 837 | 3 036 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 170 | 655 | 4 312 | 2 549 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 485 | 25 711 | 511 614 | 117 082 | 45 256 | 33 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 1 806 | 19 508 | 500 824 | 128 258 | 70 204 | 59 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 3 954 | 180 220 | 37 694 | 18 329 | 7 831 | 33 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 989 | 746 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 989 | 930 | 746 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 967 | 3 954 | 3 723 | 133 135 | 18 329 | 7 831 | 33 902 | 1 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 3 954 | 3 723 | 133 135 | 18 329 | 7 831 | 33 902 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 967 | 3 954 | 180 220 | 37 694 | 18 329 | 7 831 | 33 903 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 561 | 76 180 | 59 501 | 23 724 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 555 | 1 503 214 | 1 551 817 | 1 511 304 | 1 724 233 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 124 982 | 1 455 891 | 1 548 967 | 1 510 664 | 1 715 028 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 573 | 47 323 | 2 850 | 640 | 9 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 187 994 | 1 582 720 | 1 475 637 | 1 451 803 | 1 700 509 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 076 478 | 1 410 546 | 1 284 616 | 1 230 543 | 1 228 401 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 625 | 67 056 | 116 685 | 169 284 | 350 303 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 170 | 616 | 4 312 | 2 549 | 17 105 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 045 | 2 555 | 2 941 | 2 671 | 26 292 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 676 | 58 913 | 67 083 | 46 756 | 78 408 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 500 | 31 510 | 9 410 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 500 | 28 601 | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 909 | 4 410 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 127 | 5 347 | 32 427 | 83 615 | 59 553 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 527 | 4 779 | 32 427 | 39 220 | 16 603 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 101 600 | 500 | 44 395 | 42 950 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 058 | 58 578 | 84 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 682 | 220 000 | 215 000 | 184 000 | 352 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 682 | 220 000 | 215 000 | 184 000 | 352 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 624 | 161 422 | 277 787 | 189 627 | 268 229 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 624 | 160 238 | 265 000 | 184 000 | 266 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 529 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 769 | 57 652 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 765,1 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 133,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 867,0 млн ₽ | 896,0 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 778,2 млн ₽ | 419,5 млн ₽ | 427,3 млн ₽ | 461,3 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,6 % | +16,9 % | +1,6 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 1,84 | 1,75 | 1,48 | 1,55 | 1,42 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,79 | 0,83 | 0,95 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,62 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,48 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,38 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,07 | 1,10 | 1,72 | 1,49 | 1,11 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | 2,0 % | 2,7 % | 4,5 % | 8,0 % | 3,8 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | 1,3 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 2,1 % | 0,9 % | 2,7 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 7,3 % | 0,3 % | 10,8 % ▼ | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 1,63 | 1,84 | 1,34 | 1,63 | 1,38 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | 78 дн. | 64 дн. | 128 дн. | 85 дн. | 66 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 543 дн. | 141 дн. | 120 дн. | 130 дн. | 113 дн. | 54 дн. ▼ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).