Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 147 | 78 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 670 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 147 | 78 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 327 | 57 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 609 | 20 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 211 | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 047 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 147 | 78 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 546 | 12 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 546 | 12 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 331 | 68 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 331 | 68 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 546 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 331 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 191 | |
| Выручка за отчетный год | 5 341 | 48 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 911 | 48 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 450 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 975 | 4 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 143 | 1 462 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 975 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 992 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 992 | 1 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 65,1 млн ₽ | 78,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 934 дн. | 435 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.