Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТРАЛЬНОЕ КАФЕ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТРАЛЬНОЕ КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 677 | 3 351 | 4 319 | 58 404 | 73 741 | 89 719 | 96 154 | 76 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 459 | 1 649 | 1 531 | 2 227 | 3 121 | 2 732 | 6 625 | 14 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 459 | 1 649 | 1 531 | 2 227 | 3 121 | 2 732 | 6 625 | 5 262 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 972 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 | 1 702 | 2 788 | 56 177 | 70 620 | 86 987 | 89 529 | 62 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 835 | 994 | 887 | 4 639 | 4 341 | 4 684 | 5 860 | 5 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 558 | 1 530 | 5 513 | 6 646 | 9 162 | 3 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 436 | 16 244 | 19 081 | 16 553 | 11 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 150 | 371 | 35 524 | 43 334 | 54 060 | 63 127 | 44 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 65 | 55 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 677 | 3 351 | 38 322 | 58 404 | 73 741 | 89 719 | 96 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | 1 649 | 1 583 | 2 227 | 3 121 | 2 732 | 23 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 459 | 1 649 | 1 583 | 2 227 | 3 121 | 2 732 | 6 625 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 553 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 1 702 | 36 739 | 56 177 | 70 620 | 86 987 | 72 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 835 | 994 | 4 098 | 4 639 | 4 341 | 4 684 | 5 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 558 | 3 206 | 5 513 | 6 646 | 9 162 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 197 | 10 436 | 16 244 | 19 081 | 3 954 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 150 | 3 188 | 35 524 | 43 334 | 54 060 | 63 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 50 | 65 | 55 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 677 | 3 351 | 4 319 | 58 404 | 73 741 | 89 719 | 96 154 | 76 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 418 | 60 179 | 67 854 | 61 687 | 52 048 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 408 | 60 169 | 67 844 | 61 677 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 9 917 | 12 130 | 6 934 | 6 745 | 13 317 | 13 483 | 4 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 9 917 | 12 130 | 6 934 | 6 745 | 13 317 | 9 930 | 4 580 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 553 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 061 | 1 591 | 1 539 | 7 052 | 6 817 | 8 548 | 20 984 | 20 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 898 | 294 | 294 | 2 061 | 617 | 854 | 387 | 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 163 | 1 297 | 1 245 | 4 991 | 6 200 | 7 694 | 20 597 | 19 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 677 | 3 351 | 38 322 | 58 404 | 73 741 | 89 719 | 96 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 636 | 44 418 | 60 179 | 67 854 | 61 687 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 626 | 44 408 | 60 169 | 67 844 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 9 917 | 1 118 | 6 934 | 6 745 | 13 317 | 9 930 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 9 917 | 1 118 | 6 934 | 6 745 | 13 317 | 9 930 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 061 | 1 591 | 10 568 | 7 052 | 6 817 | 8 548 | 24 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 898 | 294 | 6 718 | 2 061 | 616 | 854 | 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 | 1 297 | 3 850 | 4 991 | 6 201 | 7 694 | 24 115 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 344 | 9 513 | 55 236 | 91 405 | 104 978 | 107 090 | 454 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 965 | 16 642 | 88 782 | 148 297 | 176 258 | 186 480 | 236 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 | 7 129 | 33 546 | 56 892 | 71 280 | 79 390 | 218 326 | |
| Выручка за отчетный год | 1 965 | 16 642 | 17 032 | 148 297 | 176 258 | 186 480 | 236 395 | 271 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 9 513 | 10 399 | 91 405 | 104 978 | 107 090 | 130 213 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 520 | 20 751 | 12 785 | 18 069 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 217 | 10 465 | 11 101 | 67 885 | 84 227 | 94 305 | 112 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 | 7 129 | 6 633 | 56 892 | 71 280 | 79 390 | 106 182 | 237 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 206 | 23 520 | 20 751 | 12 785 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 217 | 10 465 | 36 030 | 67 885 | 84 227 | 94 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 394 | 18 626 | 9 948 | 12 626 | 8 637 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 587 | 737 | 1 020 | 1 336 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 46 | 165 | 301 | 425 | 1 261 | 866 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 215 | 38 | 5 272 | 82 | 21 | 2 873 | 2 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 329 | 368 | 3 820 | 2 643 | 3 453 | 8 391 | 5 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 546 | 25 394 | 18 626 | 9 948 | 13 861 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 803 | 587 | 737 | 1 020 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 46 | 98 | 165 | 301 | 425 | 1 261 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 215 | 972 | 5 272 | 82 | 21 | 4 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 329 | 1 337 | 3 820 | 2 643 | 3 453 | 8 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 975 | 22 805 | 15 789 | 7 668 | 7 310 | |||
| Прочее за предыдущий год | 137 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 805 | 15 789 | 7 668 | 7 310 | 24 760 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 805 | 15 789 | 7 668 | 7 310 | 24 760 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 975 | 22 805 | 15 789 | 7 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 148,3 млн ₽ | 176,3 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | 271,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Активы | 58,4 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,9 % | +5,8 % | +26,8 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,97 | 10,36 | 10,18 | 4,27 | 3,12 | 2,30 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,30 | 9,71 | 9,63 | 3,99 | 2,82 | 1,48 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,52 | 8,74 | 8,56 | 3,80 | 2,82 | 1,24 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,64 | 0,68 | 0,61 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,23 | 0,32 | 0,56 | 0,47 | 0,32 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 11,8 % | 6,9 % | 7,6 % | 12,4 % | 6,9 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | 9,0 % | 4,1 % | 3,1 % | 9,1 % | 3,0 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 21,4 % | 8,5 % | 7,6 % | 32,3 % | 3,9 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | 26,2 % | 11,3 % | 11,9 % | 47,6 % | 15,2 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 2,39 | 2,08 | 2,46 | 3,54 | 2,59 ▲ | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 6 дн. | — | 19 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 16 дн. ▲ | 23 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).