Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТАВКИ ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТАВКИ ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 950 | 2 744 | 17 711 | 11 163 | 21 593 | 5 383 | 27 041 | 1 455 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 146 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 146 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 950 | 2 743 | 17 711 | 10 822 | 21 447 | 5 383 | 27 041 | 1 455 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 14 | 413 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 912 | 2 743 | 3 030 | 3 056 | 8 875 | 2 191 | 23 368 | 1 454 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | 14 000 | 1 200 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 672 | 7 695 | 11 310 | 3 113 | 363 | 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 61 | 64 | 296 | 187 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 949 | 2 744 | 9 567 | 11 163 | 21 593 | 5 383 | 27 041 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 341 | 146 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 535 | 341 | 146 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 949 | 2 744 | 9 032 | 10 822 | 21 447 | 5 383 | 27 041 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 945 | 2 743 | 3 978 | 3 056 | 8 875 | 2 191 | 23 368 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 033 | 7 695 | 11 310 | 3 113 | 363 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 72 | 61 | 64 | 296 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 949 | 2 744 | 17 711 | 11 163 | 21 593 | 5 383 | 27 041 | 1 455 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 43 | 1 095 | 6 814 | 15 205 | 3 252 | 7 522 | 17 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 995 | 6 714 | 15 105 | 3 152 | 7 422 | 17 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 | 703 | 703 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 703 | 703 | 703 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 936 | 2 700 | 16 616 | 4 349 | 6 388 | 1 428 | 18 816 | 1 437 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 352 | 72 | 15 901 | 703 | 703 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 585 | 2 628 | 715 | 3 647 | 5 685 | 1 428 | 14 816 | 1 437 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 949 | 2 744 | 9 567 | 11 163 | 21 593 | 5 383 | 27 041 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 43 | 953 | 6 814 | 15 205 | 3 252 | 7 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 853 | 6 714 | 15 105 | 3 152 | 7 422 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 703 | 703 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 703 | 703 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 936 | 2 701 | 8 614 | 4 349 | 6 388 | 1 428 | 18 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 72 | 703 | 703 | 703 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 585 | 2 628 | 7 911 | 3 647 | 5 685 | 1 428 | 14 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 274 | 18 632 | 16 036 | 42 555 | 19 687 | 21 878 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 893 | 12 130 | 451 446 | 370 142 | 360 679 | 262 056 | 143 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 874 | 11 856 | 432 814 | 354 106 | 318 124 | 242 369 | 121 752 | |
| Выручка за отчетный год | 33 893 | 12 130 | 30 013 | 370 142 | 360 679 | 262 056 | 143 630 | 4 592 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 53 | 2 979 | 16 036 | 42 555 | 19 687 | 21 878 | 66 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 53 | 1 231 | 10 152 | 37 367 | 12 652 | 3 447 | 16 824 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 930 | 90 | 4 791 | 29 161 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | 818 | 5 794 | 5 188 | 7 035 | 13 640 | 20 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 691 | 12 077 | 27 034 | 354 106 | 318 124 | 242 369 | 121 752 | 4 525 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 53 | 4 867 | 10 152 | 37 367 | 12 652 | 3 447 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 328 | 90 | 4 791 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 | 12 437 | 5 794 | 5 188 | 7 035 | 13 640 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 38 | 1 204 | 7 844 | 36 003 | 12 211 | 5 357 | 14 039 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 41 | 2 205 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 1 | 48 | 1 817 | 7 285 | 2 855 | 156 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 33 | 2 358 | 3 183 | 7 767 | 945 | 5 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 38 | 2 943 | 7 844 | 36 003 | 12 211 | 5 357 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 10 | 2 | 2 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 48 | 1 817 | 7 285 | 2 855 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 11 | 1 934 | 2 358 | 3 183 | 7 767 | 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 30 | 2 021 | 5 861 | 28 612 | 9 738 | 4 269 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 242 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 30 | 962 | 5 861 | 28 612 | 9 738 | 4 269 | 10 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 30 | 962 | 5 861 | 28 612 | 9 738 | 4 269 | 10 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 2 021 | 5 861 | 28 612 | 9 738 | 4 269 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 095 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 052 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 962 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 095 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 562 | 25 036 | 12 256 | 1 066 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 731 | 378 557 | 436 824 | 270 427 | 181 491 | 7 053 185 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 719 | 378 509 | 391 888 | 260 240 | 163 850 | 6 240 729 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 48 | 44 936 | 10 187 | 17 641 | 812 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 988 | 375 995 | 411 788 | 258 171 | 186 928 | 7 052 119 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 196 | 362 211 | 362 563 | 239 382 | 159 808 | 6 967 577 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 582 | 4 356 | 3 704 | 5 089 | 5 015 | 10 682 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 1 409 | 8 069 | 2 599 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 | 8 019 | 37 452 | 11 101 | 22 105 | 73 860 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | 15 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 800 | 4 286 560 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 1 785 | 4 286 560 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 1 200 | 1 785 | 3 000 | 4 283 560 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 3 000 | 4 283 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 1 785 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 929 | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 038 | 4 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 948 | 4 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | 20 221 | 20 468 | 4 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 221 | 20 468 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 | 2 662 | 3 615 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 370,1 млн ₽ | 360,7 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 4,59 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | -27,3 % | -45,2 % | +3 097,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 3,36 | 3,77 | 1,44 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 3,35 | 3,71 | 1,42 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 1,96 | 2,18 | 0,18 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,70 | 0,60 | 0,28 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,42 | 0,66 | 2,59 | 80,26 | 0,88 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 10,4 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 7,9 % | 3,7 % | 3,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | 132,5 % | 180,9 % | 15,8 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,0 % | 188,2 % | 299,4 % | 56,8 % | 58,0 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 33,16 | 16,70 | 48,68 | 5,31 | 3,15 | 1,52 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 59 дн. | 116 дн. | 61 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 15053).