Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ "ФЛОТТОРГСЕРВИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ "ФЛОТТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 039 | 17 305 | 35 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 038 | 17 306 | 35 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 043 | 5 194 | 12 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 992 | 11 819 | 21 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 293 | 1 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 039 | 17 305 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 17 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 043 | 5 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 992 | 11 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 039 | 17 305 | 35 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 365 | 1 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 16 941 | 34 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 16 941 | 34 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 039 | 17 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 941 | 16 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 941 | 16 941 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 111 | 18 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 973 | 17 796 | |
| Выручка за отчетный год | 6 111 | 18 382 | 26 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 586 | 1 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 586 | 1 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 973 | 17 796 | 25 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 347 | 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 239 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 79 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 268 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 268 | 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,71 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 40,21 | 46,41 | 34,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % | 73,4 % | 63,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 107 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.