Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРАНС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 515 | 741 | 2 216 | 4 633 | 4 633 | 4 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 515 | 741 | 2 216 | 4 633 | 4 633 | 4 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 441 | 2 102 | 4 618 | 4 618 | 4 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 285 | 99 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 515 | 741 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 741 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 441 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 285 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 515 | 741 | 2 216 | 4 633 | 4 633 | 4 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 191 | 280 | 347 | 347 | 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 176 | 265 | 332 | 332 | 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | 550 | 1 936 | 4 286 | 4 286 | 4 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 550 | 1 936 | 4 286 | 4 286 | 4 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 515 | 741 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 191 | 347 | 347 | 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 176 | 332 | 332 | 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 550 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 550 | 4 286 | 4 286 | 4 286 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 357 | 73 | |||
| Выручка за предыдущий год | 586 | 3 396 | 2 378 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 | 3 039 | 2 305 | |||
| Выручка за отчетный год | 586 | 3 396 | 3 427 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 357 | 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 220 | 152 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 96 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 3 039 | 3 179 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 220 | 73 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 197 | 111 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 23 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 197 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 23 | 48 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 158 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 39 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 158 | 89 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 158 | 89 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 158 | 20 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 125 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 874 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 656 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 347 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,49 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,27 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,40 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 0,76 ▼ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,7 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | 0,0 % | 15,8 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 83 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2283).