Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП ТРАНС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 418 | 15 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 418 | 15 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 3 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 062 | 12 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 418 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 418 | 15 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 592 | 12 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 572 | 12 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 827 | 2 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 827 | 2 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 906 | |
| Выручка за отчетный год | 7 316 | 14 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 410 | 10 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 953 | 8 564 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 457 | 2 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 906 | 3 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 953 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 972 | 8 749 |
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 7 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 972 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 567 | |
| Прочее за отчетный год | 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 567 | 8 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 567 | 8 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 567 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 907 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 315 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 315 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 315 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 315 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 887 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 572 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 004 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 834 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 131 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 703 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 830 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 521 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 297 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 012 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 459 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 459 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 338 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 338 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 5,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 4,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,6 % | 52,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.