Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМПЛЕКС-Н", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМПЛЕКС-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 068 | 5 027 | 6 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 068 | 5 027 | 6 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 626 | 1 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 880 | 4 394 | 4 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 068 | 5 027 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 068 | 5 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 881 | 4 394 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 068 | 5 027 | 6 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 113 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 976 | 4 914 | 5 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 976 | 4 914 | 5 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 068 | 5 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 976 | 4 914 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 976 | 4 914 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 158 | 3 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 039 | 3 073 | |
| Выручка за отчетный год | 6 158 | 3 134 | 19 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 61 | 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 61 | 292 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 283 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 672 | 3 073 | 18 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 29 | 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 32 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 9 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 20 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 20 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 113 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,90 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 43,49 | 18,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,7 % | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 74 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.