Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-ГРУПП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 433 | 122 899 | 297 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 479 | 7 181 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 459 | 7 161 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 433 | 114 420 | 290 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 789 | 31 085 | 119 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 084 | 4 921 | 13 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 72 543 | 131 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 24 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 1 862 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 433 | 122 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 479 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 459 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 433 | 114 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 789 | 31 085 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 084 | 4 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 175 | 72 543 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 1 862 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 433 | 122 899 | 297 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 8 704 | 18 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 8 694 | 18 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 840 | 113 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 454 | 112 795 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 387 | 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 396 | 45 355 | 165 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 396 | 45 355 | 165 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 433 | 122 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 8 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 8 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 840 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 454 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 387 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 396 | 45 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 396 | 45 355 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 21 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 671 | 636 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 600 | 614 927 | |
| Выручка за отчетный год | 2 671 | 636 229 | 926 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 21 302 | 57 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 5 601 | 24 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 15 701 | 32 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 600 | 614 927 | 869 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 5 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | 15 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 10 945 | 23 028 |
| Проценты к получению за отчетный год | 842 | 2 893 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 10 762 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 997 | 47 858 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 977 | 41 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 10 945 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 842 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 8 666 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 893 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 893 | 4 843 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 8 665 | 18 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 8 665 | 18 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 8 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 297,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,52 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,72 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 7,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 813 дн. | 18 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.