Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГЕР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 232 | 8 507 | 36 277 | 268 255 | 251 126 | 249 238 | 222 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 210 | 1 191 | 6 563 | 19 816 | 14 947 | 10 033 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 210 | 1 191 | 6 563 | 19 816 | 14 916 | 10 016 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 18 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 7 316 | 29 714 | 248 439 | 236 179 | 239 205 | 222 037 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 239 | 10 088 | 37 793 | 58 043 | 59 296 | 52 369 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 868 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 5 781 | 15 338 | 63 351 | 33 218 | 29 169 | 45 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 320 | 143 496 | 143 464 | 150 060 | 123 410 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 284 | 12 | 533 | 839 | 6 | 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 88 | 3 260 | 614 | 674 | 691 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 232 | 8 507 | 174 684 | 268 255 | 243 065 | 249 764 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 210 | 1 191 | 4 489 | 20 110 | 14 947 | 10 033 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 210 | 1 191 | 4 489 | 19 816 | 14 916 | 10 016 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 31 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 7 316 | 170 194 | 248 145 | 228 118 | 239 731 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 239 | 24 059 | 37 793 | 49 587 | 59 296 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 425 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 5 781 | 20 975 | 63 351 | 33 614 | 29 695 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 282 | 143 496 | 143 464 | 150 060 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 284 | 2 615 | 533 | 839 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 839 | 2 966 | 614 | 674 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 232 | 8 507 | 36 277 | 268 255 | 251 126 | 249 238 | 222 055 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 220 | 1 664 | 44 011 | 58 175 | 63 988 | 50 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | 1 654 | 44 001 | 58 165 | 63 978 | 50 404 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 495 | 12 302 | 20 024 | 341 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 712 | 5 080 | 17 539 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 783 | 7 222 | 2 486 | 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 222 | 8 287 | 34 613 | 165 749 | 180 649 | 165 226 | 171 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 451 | 24 089 | 17 689 | 15 599 | 16 579 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 8 287 | 11 162 | 141 661 | 162 961 | 149 627 | 154 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 232 | 8 507 | 174 684 | 268 255 | 243 065 | 249 764 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 220 | 13 126 | 44 011 | 51 490 | 64 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 13 116 | 44 001 | 51 480 | 64 504 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 887 | 58 495 | 12 302 | 20 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 712 | 5 080 | 17 539 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 887 | 15 783 | 7 222 | 2 486 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 222 | 8 287 | 157 671 | 165 749 | 179 273 | 165 226 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 089 | 17 689 | 15 599 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 8 287 | 157 671 | 141 661 | 161 585 | 149 627 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 251 | 26 513 | 50 845 | 22 288 | 29 090 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 155 | 245 107 | 501 382 | 237 053 | 149 548 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 904 | 218 594 | 450 537 | 214 765 | 120 458 | |||
| Выручка за отчетный год | 53 155 | 145 345 | 501 382 | 237 053 | 149 548 | 57 981 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 251 | 11 403 | 50 845 | 30 744 | 29 090 | 3 274 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 1 242 | 29 944 | 13 848 | 9 776 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 899 | 10 161 | 20 901 | 16 896 | 19 314 | 17 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 904 | 133 942 | 450 537 | 206 309 | 120 458 | 54 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 11 608 | 29 945 | 5 392 | 9 776 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 899 | 14 905 | 20 900 | 16 896 | 19 314 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 1 734 | 37 607 | 17 907 | 15 716 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 9 329 | 9 142 | 9 702 | 8 390 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 2 272 | 2 207 | 3 462 | 3 560 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 890 | 3 335 | 50 | 35 | 7 965 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 446 | 2 729 | 2 926 | 335 | 12 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 15 613 | 37 609 | 9 451 | 15 716 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 089 | 9 329 | 9 142 | 9 702 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 260 | 2 272 | 2 207 | 3 462 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 794 | 3 335 | 50 | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 5 618 | 2 728 | 2 926 | 335 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 12 467 | 30 887 | 7 479 | 12 498 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 290 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 1 444 | 30 885 | 14 395 | 12 498 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 1 444 | 30 885 | 14 395 | 12 498 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 12 467 | 30 887 | 7 479 | 12 498 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 259 427 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 520 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 907 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 494 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 248 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 180 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 207 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 809 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 630 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 243 630 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 093 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 033 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 033 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 940 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 501,4 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | — | ||
| Активы | 268,3 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,7 % | -36,9 % | -61,2 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,31 | 1,45 | 1,30 | — | 1,91 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,98 | 1,08 | 0,99 | — | 1,08 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,80 | 0,91 | 0,72 | — | 0,66 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | — | 0,51 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 5,10 | 3,32 | 2,90 | 3,40 | — | 0,62 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 5,8 % | 6,5 % | -25,0 % | — | 5,6 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 6,1 % | 8,4 % | -24,3 % | — | 3,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 5,7 % | 5,0 % | -6,4 % | — | 2,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | 24,7 % | 19,5 % | -28,0 % | — | 10,3 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 0,94 | 0,60 | 0,26 | — | 1,13 | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 51 дн. | 71 дн. | 286 дн. | — | 70 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 103 дн. | 180 дн. | 349 дн. | — | 91 дн. | 70 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 386).