Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИХИМ СИСТЕМС", Набережные челны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИХИМ СИСТЕМС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 295	83 675	117 393	145 282	168 559	126 576	156 535	207 927
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	181	42 521	74 597	70 545	100 389	74 311	64 976	90 182
Нематериальные активы на конец отчетного года						270	108	16 526
Основные средства на конец отчетного года	181	42 521	74 597	65 591	93 927	65 073	54 249	62 298
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				4 954	6 363	8 967	10 590	11 294
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					99		29	64
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 114	41 154	42 796	74 737	68 170	52 265	91 559	117 745
Запасы на конец отчетного года	261	5 631	10 101	44 550	44 419	29 780	28 889	68 114
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		632	1	2 476			1	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	702	32 885	12 953	9 068	11 713	8 649	33 556	20 935
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 151	1 950	19 562	17 866	11 590	13 380	29 113	28 316
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		55	179	777	449	456		374
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 295	84 869	135 699	145 282	168 559	126 576	156 535
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		181	44 005	76 156	70 545	100 389	74 311	64 976
Нематериальные активы на конец предыдущего года							270	108
Основные средства на конец предыдущего года		181	44 005	71 114	65 591	93 927	65 073	54 249
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				5 042	4 954	6 363	8 968	10 590
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						99		29
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		3 114	40 864	59 543	74 737	68 171	52 265	91 559
Запасы на конец предыдущего года		261	7 586	29 707	44 550	44 419	29 780	28 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1	2 476			1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		702	31 185	3 842	9 068	11 713	8 649	33 556
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 152	1 935	25 441	17 866	11 590	13 380	29 113
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			158	552	777	449	456
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 295	83 675	117 393	145 282	168 559	126 576	156 535	207 927
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 062			66 452	75 144	25 445	8 772	51 165
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			261	264 282	282 982	301 949	301 949	301 949
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	206	85 156	172 751	32 408	41 532	44 631	43 201	62 577
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	206	85 156	172 751	32 367	29 127	38 090	40 743	35 364
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				41	1 136	1 471	2 458	4 926
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					11 269	5 071		22 287
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27	6 944	16 545	46 421	51 883	56 500	104 562	94 185
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 614	9 929	33 580	31 675	43 438	56 962	53 526
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27	5 330	6 616	11 653	12 600	6 369	36 559	36 124
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 188	1 973	495	3 035	4 535
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					5 635	6 198	8 006
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 295	84 869	135 699	145 282	168 559	126 576	156 535
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		3 062		23 767	66 452	75 144	25 445	8 772
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			261	225 437	264 282	282 982	301 949	301 949
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		206	94 308	74 487	32 408	41 532	44 631	43 201
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		206	94 308	74 458	32 367	29 127	38 090	40 743
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				29	41	1 136	1 471	2 458
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						11 269	5 070
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		27	7 105	37 445	46 421	51 883	56 500	104 562
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2 284	33 517	33 580	31 675	43 438	56 962
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		27	4 821	3 048	11 653	12 600	6 369	36 559
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				880	1 188	1 973	495	3 035
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						5 635	6 198	8 006

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			299	678		16 088	7 627	31 726
Выручка за предыдущий год			299	111 142	113 686	201 211	226 816	422 149
Себестоимость продаж за предыдущий год				110 464	120 688	185 123	219 189	390 423
Выручка за отчетный год		253	56	113 686	201 211	226 816	422 149	598 089
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		230			16 088	7 627	31 726	100 538
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								45 289
Коммерческие расходы за отчетный год				2 012	5 565	7 743	17 561	29 883
Управленческие расходы за отчетный год	4 446	5 454	28 040	13 522	21 144	21 685	19 711	25 366
Себестоимость продаж за отчетный год		23	68	120 688	185 123	219 189	390 423	497 551
Коммерческие расходы за предыдущий год				1 908	2 012	5 565	7 743	17 561
Управленческие расходы за предыдущий год		4 446	13 246	21 605	13 522	21 144	21 685	19 711
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				4 105				45 903
Проценты к получению за отчетный год		1		219	336		1 197	2 686
Проценты к уплате за отчетный год		11	6 872	2 717	1 355	1 784	2 891	2 995
Прочие доходы за отчетный год	26	76 890	52 016	49 300	64 105	67 911	75 436	96 556
Прочие расходы за отчетный год	18	83 143	72 452	20 161	62 165	115 579	85 505	95 633
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					4 105
Проценты к получению за предыдущий год			1	240	219	336		1 197
Проценты к уплате за предыдущий год			2 252	10 338	2 717	1 355	1 784	2 891
Прочие доходы за предыдущий год		26	79 213	90 788	49 300	64 105	67 911	75 436
Прочие расходы за предыдущий год		18	84 276	170 999	20 161	62 165	115 579	85 505
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					3 841
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				814			2 269	636
Прочее за предыдущий год				9			318
Текущий налог на прибыль за отчетный год						2 269	636
Прочее за отчетный год						318
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				3 841				42 393
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				3 841				42 393
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					3 841

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	7 500	7 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		261
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 062
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	7 500	7 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		261
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 487	55 359
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11 487	55 359
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 487	55 359
Убыток (ИТОГО)	11 487	55 359
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 063

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					5 231	13 941	11 158
Поступления – всего за отчетный год	5 781	12 587	142 197	205 157	230 567	543 974	734 069
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	253	62	141 953	202 417	228 703	542 776	731 590
Прочие поступления за отчетный год	5 528	12 525	244	2 740	1 864	1 198	2 479
Платежи – всего за отчетный год	90 383	75 587	153 293	214 689	225 336	530 033	722 911
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	72 799	22 628	124 976	149 509	160 575	421 999	524 916
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 780	10 434	22 012	32 120	39 500	41 172	78 004
Налога на прибыль организаций за отчетный год			230	200
Прочие платежи за отчетный год	10 804	42 525	6 075	32 860	25 261	66 862	119 991
Поступления – всего за отчетный год							5 336
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							250
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							5 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							86
Платежи – всего за отчетный год		9 025	4 308	16 154	2 020	3 331	14 729
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		9 025	4 308	16 154	2 020	3 331	7 729
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							2 000
Прочие платежи за отчетный год							5 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	85 157	58 317	4 568	18 700	18 863	7 500
Поступления – всего за отчетный год	85 157	58 317	38 844	18 700	18 967	7 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	85 156	58 317				7 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			38 844	18 700	18 967
Прочие поступления за отчетный год	1
Платежи – всего за отчетный год			34 276		104
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			34 276		104
Сальдо денежных потоков за отчетный период	555				22 074	18 110	1 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		31 335	3 261	710

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	113,7 млн ₽	201,2 млн ₽	226,8 млн ₽	422,1 млн ₽	598,1 млн ₽
Чистая прибыль	3,8 млн ₽	-9,9 млн ₽	-68,7 млн ₽	-16,7 млн ₽	42,4 млн ₽
Активы	145,3 млн ₽	168,6 млн ₽	126,6 млн ₽	156,5 млн ₽	207,9 млн ₽
Капитал и резервы	66,5 млн ₽	75,1 млн ₽	25,4 млн ₽	8,8 млн ₽	51,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+77,0 %	+12,7 %	+86,1 %	+41,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,61	1,31	0,93	0,88	1,25	1,91 ▼	1,44
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,45	0,39	0,60	0,52	1,08 ▼	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,38	0,22	0,24	0,28	0,30	0,66 ▼	0,35
Коэффициент автономии	0,46	0,45	0,20	0,06	0,25	0,51 ▼	0,42
Финансовый рычаг	1,19	1,24	3,97	16,84	3,06	0,62 ▼	0,79
Рентабельность продаж	-19,8 %	-5,3 %	-9,6 %	-1,3 %	7,6 %	5,6 % ▲	3,9 %
Чистая рентабельность	3,4 %	-4,9 %	-30,3 %	-3,9 %	7,1 %	3,2 % ▲	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,6 %	-5,9 %	-54,2 %	-10,7 %	20,4 %	2,5 % ▲	3,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,8 %	-13,2 %	-269,9 %	-190,1 %	82,9 %	10,3 % ▲	9,7 %
Оборачиваемость активов	0,78	1,19	1,79	2,70	2,88	1,13 ▲	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	29 дн.	21 дн.	14 дн.	29 дн.	13 дн.	70 дн. ▲	43 дн.
Оборачиваемость запасов	135 дн.	88 дн.	50 дн.	27 дн.	50 дн.	91 дн. ▲	70 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 386).