Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ25", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 293 | 184 450 | 200 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 787 | 174 811 | 173 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 494 | 174 384 | 172 527 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 294 | 427 | 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 506 | 9 639 | 27 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 2 039 | 12 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 450 | 6 390 | 13 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 1 210 | 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 293 | 184 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 787 | 174 811 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 494 | 174 384 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 294 | 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 506 | 9 639 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 2 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 450 | 6 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 1 210 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 294 | 184 451 | 200 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 200 | 178 646 | 105 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 172 277 | 172 277 | 172 277 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 912 | 6 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 855 | 686 | 80 884 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 274 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 855 | 686 | 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 239 | 5 119 | 13 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 222 | 5 084 | 13 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 35 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 294 | 184 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 200 | 178 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 172 277 | 172 277 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 912 | 6 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 | 686 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 855 | 686 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 239 | 5 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 222 | 5 084 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 35 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 496 | 19 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 496 | 19 938 | |
| Выручка за отчетный год | 12 496 | 19 938 | 28 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 496 | 19 938 | 28 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 864 | 9 428 | 15 369 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 632 | 10 510 | 13 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 864 | 9 428 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 632 | 10 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 983 | 3 268 | 23 790 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 745 | 1 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 006 | 15 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 921 | 8 911 | 8 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 983 | 3 268 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 745 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 921 | 8 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 912 | 1 446 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 509 | 2 092 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 2 092 | 4 539 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 855 | 137 | 92 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 293 | 133 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 912 | 1 446 | 19 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 912 | 1 446 | 19 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 912 | 1 446 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 199 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 277 | 172 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | 6 358 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 199 | 178 646 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 912 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 912 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 200 | 178 646 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 200 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 650 | 1 680 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 940 | 14 727 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 048 | 14 727 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 892 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 290 | 13 047 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 735 | 8 633 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 421 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 425 | 3 993 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | 2 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 2 006 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 762 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 244 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 450 | 2 700 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | 2 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 | 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Активы | 184,3 млн ₽ | 200,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177,2 млн ₽ | 105,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.