Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 399 | 34 556 | 3 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 177 | 34 407 | 3 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 675 | 33 549 | 1 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 502 | 858 | 1 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 | 149 | 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 62 | 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 87 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 399 | 34 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 177 | 34 407 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 675 | 33 549 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 502 | 858 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 399 | 34 556 | 3 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 043 | 33 419 | 2 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 896 | 36 896 | 7 105 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 | 637 | 1 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 677 | 637 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 500 | 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 459 | 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 41 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 399 | 34 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 043 | 33 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 896 | 36 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 | 637 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 677 | 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 459 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 41 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 3 614 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 544 | 3 614 | |
| Выручка за отчетный год | 1 544 | 3 614 | 3 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 3 614 | 3 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 630 | 4 839 | 5 363 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 630 | 4 839 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 795 | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 795 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 502 | 356 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 677 | 40 | 620 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 502 | 356 | 426 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 896 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 043 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 896 | 36 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 043 | 33 419 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 863 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 863 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 863 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 863 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 043 | 33 419 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 043 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 773 | 3 454 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 664 | 3 453 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 616 | 3 524 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 157 | 1 713 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 589 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 329 | 1 222 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.