Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 495 | 69 961 | 59 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 639 | 62 824 | 47 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 606 | 61 281 | 43 956 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 1 543 | 3 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 857 | 7 138 | 11 889 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 717 | 4 502 | 3 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 2 627 | 3 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 495 | 69 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 639 | 62 824 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 606 | 61 281 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 1 543 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 857 | 7 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 717 | 4 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 2 627 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 495 | 69 961 | 59 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 810 | 63 118 | 54 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 293 | 81 293 | 81 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 | 938 | 972 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 463 | 938 | 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 222 | 5 905 | 3 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 205 | 5 850 | 2 934 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 55 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 495 | 69 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 810 | 63 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 293 | 81 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 463 | 938 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 463 | 938 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 222 | 5 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 205 | 5 850 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 55 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 373 | 26 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 373 | 26 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 373 | 26 338 | 30 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 373 | 26 022 | 30 711 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 985 | 34 515 | 42 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 985 | 34 515 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 308 | 5 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 423 | 6 516 | 4 070 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 423 | 6 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 1 511 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 463 | 518 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 1 511 | 1 911 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 293 | 81 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 810 | 63 118 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 493 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 493 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 493 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 493 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 810 | 63 118 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 810 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 134 | 3 393 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 236 | 25 891 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 234 | 25 328 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 102 | 22 498 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 908 | 15 594 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 1 660 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 522 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 064 | 4 722 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 134 | 1 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 81,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,21 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,21 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,44 | 2,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -18,1 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.