Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 355 | 89 370 | 116 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 425 | 84 748 | 96 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 215 | 84 433 | 95 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | 315 | 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 930 | 4 621 | 19 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 105 | 2 821 | 3 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 1 800 | 15 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 355 | 89 370 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 425 | 84 748 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 215 | 84 433 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 210 | 315 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 930 | 4 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 105 | 2 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 1 800 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 356 | 89 370 | 116 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 192 | 85 619 | 83 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 303 | 85 303 | 85 303 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 878 | 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 | 1 538 | 16 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 550 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 476 | 1 538 | 1 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 688 | 2 213 | 16 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 2 085 | 15 652 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 128 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 356 | 89 370 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 192 | 85 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 303 | 85 303 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 878 | 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 538 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 688 | 2 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 2 085 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 128 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 807 | 14 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 807 | 14 827 | |
| Выручка за отчетный год | 10 807 | 14 827 | 20 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 807 | 14 827 | 20 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 513 | 1 699 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 294 | 13 128 | 20 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 513 | 1 699 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 294 | 13 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 046 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 154 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 370 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 985 | 4 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 467 | 4 158 | 6 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 046 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 985 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 467 | 4 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 878 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 902 | 132 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 476 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 210 | 105 | 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 878 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 878 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 85 303 | 85 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 191 | 85 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 878 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 878 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 192 | 85 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 191 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 684 | 17 991 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 684 | 17 979 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 860 | 18 034 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 868 | 13 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 1 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 862 | 3 393 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 102 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 102 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 102 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 | 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 116,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 83,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.