Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН КАРПОВ", Менделеевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН КАРПОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 477 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 394 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 449 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 176 |
| Проценты к получению за отчетный год | 270 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 040 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 275 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 519 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 519 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 519 |
| Убыток (ИТОГО) | 36 519 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 693 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 495 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 637 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 459 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 399 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 671 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 471 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 471 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -36,5 млн ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.