Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЗЕРНО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 348 | 15 067 | 46 113 | 263 815 | 372 916 | 347 278 | 790 021 | 759 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 750 | 64 847 | 130 261 | 196 376 | 240 315 | 196 830 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 750 | 64 847 | 130 261 | 121 901 | 165 840 | 115 464 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 475 | 74 475 | 81 366 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 348 | 15 067 | 45 363 | 198 968 | 242 655 | 150 903 | 549 706 | 562 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 523 | 26 691 | 83 808 | 84 613 | 60 632 | 158 771 | 154 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 291 | 1 303 | 3 146 | 313 | 1 443 | 53 | 899 | 2 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 712 | 12 452 | 13 793 | 105 986 | 142 200 | 84 074 | 334 261 | 338 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 | 340 | 5 999 | 7 430 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 312 | 609 | 330 | 25 | 145 | 2 044 | 8 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 771 | 1 123 | 8 191 | 14 034 | 46 302 | 57 871 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 348 | 15 067 | 211 929 | 263 815 | 368 979 | 347 278 | 827 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 612 | 64 847 | 129 796 | 196 376 | 247 724 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 612 | 64 847 | 129 796 | 121 901 | 165 819 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 475 | 81 905 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 348 | 15 067 | 164 317 | 198 968 | 239 183 | 150 903 | 580 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 523 | 66 658 | 83 808 | 89 909 | 60 632 | 189 204 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 291 | 1 303 | 1 141 | 313 | 1 443 | 53 | 12 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 712 | 12 452 | 83 930 | 105 986 | 133 416 | 84 074 | 330 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 5 999 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 1 312 | 2 764 | 330 | 3 075 | 145 | 2 044 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 771 | 9 484 | 8 191 | 11 001 | 46 302 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 348 | 15 067 | 46 113 | 263 815 | 372 916 | 347 278 | 790 021 | 759 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 545 | 2 963 | 5 950 | 42 777 | 47 993 | 79 873 | 80 456 | 41 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 464 | 35 464 | 35 464 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 535 | 2 953 | 5 940 | 42 767 | 47 983 | 44 399 | 44 982 | 5 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 700 | 154 877 | 94 654 | 105 972 | 24 632 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 860 | 48 574 | 26 066 | 13 308 | 24 632 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 840 | 106 303 | 68 588 | 92 664 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 802 | 12 104 | 40 162 | 163 339 | 170 046 | 172 751 | 603 593 | 693 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 975 | 21 894 | 1 395 | 5 135 | 4 671 | 4 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 802 | 9 704 | 39 187 | 141 445 | 168 651 | 167 616 | 598 922 | 588 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 348 | 15 067 | 211 929 | 263 815 | 368 979 | 347 278 | 827 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 2 963 | 26 683 | 42 777 | 43 643 | 79 873 | 68 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 464 | 35 464 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 535 | 2 953 | 26 673 | 42 767 | 43 633 | 44 399 | 33 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 375 | 57 700 | 154 877 | 94 654 | 13 308 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 750 | 13 860 | 48 574 | 26 066 | 13 308 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 625 | 43 840 | 106 303 | 68 588 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 802 | 12 104 | 122 871 | 163 339 | 170 459 | 172 751 | 745 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 17 037 | 21 894 | 1 395 | 5 135 | 4 671 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 802 | 9 704 | 105 834 | 141 445 | 169 064 | 167 616 | 636 633 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 215 | 43 342 | 106 061 | 63 512 | 32 925 | 104 924 | 119 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 208 432 | 338 677 | 710 489 | 438 513 | 361 537 | 295 004 | 881 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 217 | 295 335 | 604 428 | 375 001 | 328 612 | 190 080 | 762 054 | |
| Выручка за отчетный год | 208 432 | 338 677 | 156 653 | 438 513 | 361 537 | 295 004 | 923 525 | 78 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 215 | 43 342 | 13 368 | 63 512 | 32 925 | 104 924 | 131 184 | 16 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | 4 597 | 3 951 | 19 381 | 8 469 | 6 980 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 183 | 23 393 | 5 481 | 44 131 | 47 362 | 95 792 | 81 621 | 25 679 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 190 | 15 352 | 3 936 | 663 | 42 583 | 2 087 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 217 | 295 335 | 143 285 | 375 001 | 328 612 | 190 080 | 792 341 | 61 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 842 | 4 597 | 18 140 | 19 381 | 8 469 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 183 | 23 393 | 79 040 | 44 131 | 51 060 | 95 792 | 81 475 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 190 | 15 352 | 8 881 | 663 | 42 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 4 251 | 3 785 | 16 113 | 6 347 | 1 070 | 1 318 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 187 | 214 | 408 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 189 | 80 | 836 | 1 699 | 1 941 | 4 852 | 7 089 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 4 | 93 | 47 714 | 150 | 2 452 | 9 321 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 210 | 277 | 2 525 | 25 231 | 5 608 | 3 476 | 18 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 4 251 | 15 148 | 16 080 | 2 963 | 1 070 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 214 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 189 | 1 021 | 836 | 1 699 | 1 941 | 4 852 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 8 | 93 | 47 714 | 150 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 210 | 2 031 | 2 558 | 24 917 | 5 608 | 1 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 3 401 | 11 966 | 16 059 | 1 096 | 766 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 850 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 850 | 800 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 2 419 | 2 985 | 16 092 | 5 300 | 766 | 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 2 419 | 2 985 | 16 092 | 5 300 | 766 | 582 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 534 | 3 401 | 11 966 | 16 059 | 1 096 | 766 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 519 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 320 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 320 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 985 | 801 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 853 | 250 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 920 | 427 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 096 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 116 | 124 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 500 | 8 060 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 500 | 8 060 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 438,5 млн ₽ | 361,5 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | 923,5 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 766 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | -27,3 млн ₽ | |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 263,8 млн ₽ | 372,9 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | 790,0 млн ₽ | 759,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 42,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,6 % | -18,4 % | +213,1 % | -91,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,22 | 1,43 | 0,87 | 0,91 | 0,81 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,65 | 0,84 | 0,52 | 0,57 | 0,50 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,13 | 0,23 | 0,10 | 0,05 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 5,17 | 6,77 | 3,35 | 8,82 | 17,34 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | -4,0 % | 2,9 % | 0,8 % | -14,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -34,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 6,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,1 % | -3,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,6 % | 11,0 % | 1,0 % | 0,7 % | -65,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 0,97 | 0,85 | 1,17 | 0,10 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. | 144 дн. | 104 дн. | 132 дн. | 1 585 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 82 дн. | 94 дн. | 116 дн. | 73 дн. | 908 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).