Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРИА ВИНЧ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРИА ВИНЧ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 418 | 120 451 | 73 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 418 | 120 451 | 73 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 556 | 37 764 | 33 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 060 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 714 | 73 846 | 11 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 148 | 8 841 | 20 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 418 | 120 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 418 | 120 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 556 | 37 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 714 | 73 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 148 | 8 841 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 418 | 120 451 | 73 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 4 172 | 12 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 672 | 10 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 011 | 116 279 | 60 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 011 | 116 279 | 60 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 418 | 120 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 4 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 672 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 011 | 116 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 011 | 116 279 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 320 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 659 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 339 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 659 | 165 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 320 | 12 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 320 | 12 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 339 | 152 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 320 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 467 | 10 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 545 | 1 805 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 398 | 4 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 545 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 700 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 2 070 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 765 | 8 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 765 | 8 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 765 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 407 | 4 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 10 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 172 | 12 426 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 765 | 8 254 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 765 | 8 254 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 765 | 8 254 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 765 | 8 254 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 172 | 12 426 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 407 | 4 172 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 690 | 11 236 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 816 | 106 472 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 565 | 94 445 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 251 | 12 027 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 126 | 95 236 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 142 | 66 681 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 148 | 3 737 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 3 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 799 | 21 501 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 690 | 11 236 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.