Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК8", Введенского-слободского с/п, пос. нижнее плато 1- ая очередь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 533 890 | 6 201 372 | 5 169 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 338 | 1 879 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 338 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 879 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 531 551 | 6 201 372 | 5 167 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 628 | 1 050 880 | 1 213 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 690 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 560 | 3 318 351 | 2 367 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 075 361 | 1 832 139 | 1 573 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 533 890 | 6 201 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 338 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 531 551 | 6 201 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 628 | 1 050 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 560 | 3 318 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 075 361 | 1 832 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 533 890 | 6 201 373 | 5 169 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 535 390 | 6 423 949 | 5 462 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 976 | 297 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 535 390 | 6 125 972 | 5 164 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 533 890 | 6 201 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 535 390 | 6 423 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 976 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 535 390 | 6 125 972 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 188 | 237 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 319 462 | 3 727 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 991 274 | 3 489 756 | |
| Выручка за отчетный год | 3 319 462 | 3 727 053 | 118 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 188 | 237 297 | 22 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 327 389 | 287 595 | 31 939 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 991 274 | 3 489 756 | 96 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 390 | 287 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 53 381 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 215 | 224 158 | 74 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 53 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 215 | 224 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 879 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 075 | 82 166 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 221 075 | 82 166 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 075 | 82 166 | |
| Убыток (ИТОГО) | 221 075 | 82 166 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 211 064 | 192 050 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 105 532 | 96 025 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 359 970 | 89 248 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 745 562 | 6 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 105 532 | 96 025 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 687 400 | 42 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 205 | 94 594 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 195 927 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -82,2 млн ₽ |
| Активы | 3,53 млрд ₽ | 5,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 4 591 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.