Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТКОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 207 | 190 247 | 2 583 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 884 | 144 728 | 2 169 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 134 | 9 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 746 | 144 593 | 1 776 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 322 | 45 519 | 413 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | 886 | 1 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 990 | 8 379 | 312 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 035 | 100 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 219 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 207 | 190 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 884 | 107 286 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 | 134 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 746 | 107 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 322 | 82 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 15 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 990 | 31 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 035 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 207 | 190 246 | 2 583 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 446 | 162 628 | 433 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 470 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 628 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 098 326 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 098 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 761 | 27 618 | 51 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 409 | 22 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 352 | 27 618 | 28 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 207 | 190 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 446 | 162 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 761 | 27 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 409 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 352 | 27 340 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 854 | 536 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 405 | 2 005 | 20 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 800 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 405 | 2 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 985 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 293 | 6 482 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 430 | 32 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 9 231 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 44 | 10 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 040 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 293 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | 430 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 184 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 139 | 9 450 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 182 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 184 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 000 | 160 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 446 | 162 682 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 000 | 470 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 628 | 433 606 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 182 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 182 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 182 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 076 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 076 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 076 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 39 076 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 628 | 433 606 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 446 | 162 682 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 115 962 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 493 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 100 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 656 | 2 070 760 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 607 | 1 978 064 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 234 | 3 221 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 705 | 83 005 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 819 | 728 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 152 | 5 742 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 821 | 1 954 802 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 270 976 | 2 654 986 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 363 | 2 201 526 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 90 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 990 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 155 | 700 184 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 497 | 296 926 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 258 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -554 тыс. ₽ |
| Активы | 173,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.