Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙМАШ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 168 | 719 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 168 | 719 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 346 | 243 | 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 354 | 1 889 | 2 782 | 1 618 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 55 | 19 | 74 | 187 | 147 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 168 | 884 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 168 | 884 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 554 | 243 | 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 276 | 1 889 | 2 782 | 1 618 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 55 | 54 | 74 | 187 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 168 | 719 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 90 | 241 | 433 | 409 | 907 | 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 478 | 1 530 | 2 803 | 1 392 | 57 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 71 | 70 | 64 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 391 | 1 459 | 2 733 | 1 328 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 168 | 884 | 1 963 | 3 212 | 2 299 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 90 | 451 | 433 | 409 | 907 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 433 | 1 530 | 2 803 | 1 392 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 71 | 70 | 64 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 328 | 1 459 | 2 733 | 1 328 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 2 770 | 7 009 | 6 066 | 8 549 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 168 | 1 424 | 3 752 | 3 183 | 4 601 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 | 1 346 | 3 257 | 2 883 | 3 948 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 168 | 2 708 | 3 752 | 3 183 | 4 601 | 5 848 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 203 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 | 2 505 | 3 257 | 2 883 | 3 948 | 5 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 189 | 16 | 19 | 32 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 12 | 16 | 19 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 16 | 19 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 53 | 383 | 225 | 499 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 13 | 96 | 56 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 38 | 96 | 56 | 126 | 76 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 151 | 383 | 225 | 499 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 151 | 383 | 225 | 499 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | ||
| Активы | 168 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -15,2 % | +44,5 % | +27,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,50 | 1,28 | 1,15 | 1,65 | 6,25 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,78 | 1,28 | 1,06 | 1,27 | 6,25 | 1,00 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 5,16 | 0,05 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,34 | 0,22 | 0,13 | 0,39 | 0,84 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 1,98 | 3,53 | 6,85 | 1,53 | 0,19 | 1,33 ▲ | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,2 % | 9,4 % | 14,2 % | 7,0 % | 4,3 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,2 % | 7,1 % | 10,8 % | 5,1 % | 2,3 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 21,0 % | 19,5 % | 7,0 % | 21,7 % | 84,6 % | 0,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | 62,7 % | 88,5 % | 55,0 % | 55,0 % | 100,7 % | 10,3 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,91 | 0,99 | 2,00 | 16,43 | 0,86 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 184 дн. | 319 дн. | 128 дн. | 4 дн. | 147 дн. ▲ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 50 дн. | 0 дн. | 31 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 38 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 6,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).