Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 082 | 1 693 | 16 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 1 693 | 16 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 19 | 2 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 409 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 504 | 1 150 | 13 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 082 | 1 693 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 1 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 19 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 409 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 504 | 1 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 082 | 1 693 | 16 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 1 001 | 1 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 | 691 | 15 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 824 | 26 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 082 | 1 693 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 1 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 067 | 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 824 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 503 | 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 494 | 352 | |
| Выручка за отчетный год | 503 | 371 | 36 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 19 | 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 19 | 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 | 352 | 35 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 4 | 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 | 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 288 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 010 | 1 010 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 001 | 1 289 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 1 001 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 728 | 10 584 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 | 40 677 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 980 | 40 677 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 026 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 | 30 093 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 | 14 095 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 568 | 12 770 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 542 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 568 | 6 048 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 568 | 6 048 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 16 841 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 | 16 841 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.