Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 218 | 105 139 | 181 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 952 | 3 542 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 762 | 3 542 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 218 | 99 187 | 177 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 22 554 | 61 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 418 | 67 605 | 103 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 320 | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 478 | 6 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 130 | 230 | 5 776 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 218 | 105 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 952 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 762 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 218 | 99 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 893 | 22 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 418 | 67 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 478 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 130 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 217 | 105 140 | 181 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 1 520 | 5 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 1 510 | 5 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 201 | 103 620 | 175 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 816 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 386 | 103 547 | 175 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 217 | 105 140 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 1 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 1 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 201 | 103 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 816 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 386 | 103 547 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 47 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 957 | 341 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 336 | 294 704 | |
| Выручка за отчетный год | 2 957 | 341 743 | 317 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 47 039 | 52 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 9 155 | 10 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 613 | 37 884 | 41 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 336 | 294 704 | 264 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 9 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 613 | 37 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 3 067 | 5 646 |
| Проценты к получению за отчетный год | 679 | 494 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 511 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 496 | 1 958 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 752 | 7 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 3 067 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 511 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 752 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 504 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 563 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 563 | 2 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 504 | 3 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 504 | 3 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 504 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 1 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 1 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 520 | 1 520 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 503 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 503 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 503 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 520 | 5 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 1 520 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 744 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 590 | 294 298 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 496 | 271 168 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 413 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 681 | 23 130 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 846 | 299 213 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 853 | 254 685 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 371 | 25 698 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 819 | 128 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 525 | 18 702 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 395 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 395 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 395 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 880 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 880 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 880 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 880 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 181,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.