Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ХИМ ТРАНС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ХИМ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 213 | 19 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 629 | 8 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 629 | 8 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 584 | 10 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 6 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 659 | 5 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 629 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 629 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 | 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 213 | 19 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 921 | 19 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 812 | 19 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 659 | 5 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 008 | 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 4 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 4 812 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 781 | 8 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 227 | 8 863 |
| Выручка за отчетный год | 8 726 | 13 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 863 | 13 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 445,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 709,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.