Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРАН-ГРУПП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРАН-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 14 | 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 7 | 301 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 7 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 7 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 6 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 14 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 14 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 83 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 11 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 11 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 13 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 12 | 52 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 12 | 52 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 12 | 52 |
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 12 | 52 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 15 | 289 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 4 | 29 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 11 | 260 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 350 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,8 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.