Финансы ООО "ПРАЙД", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 | 2 379 | 5 490 | 422 845 | 1 476 184 | 359 391 | 197 958 | 102 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 889 | 56 936 | 52 997 | 34 659 | 27 683 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 867 | 56 336 | 52 046 | 32 529 | 19 005 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 8 678 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 600 | 951 | 2 130 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 | 2 379 | 5 490 | 383 956 | 1 419 248 | 306 394 | 163 299 | 74 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 43 389 | 769 847 | 689 | 450 | 1 591 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 286 | 3 669 | 17 579 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 1 918 | 4 928 | 290 038 | 640 156 | 299 010 | 132 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 808 | 2 685 | 7 874 | 72 838 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 60 | 562 | 50 529 | 383 | 41 | 5 375 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | 300 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 | 2 379 | 11 | 422 615 | 1 476 181 | 359 759 | 198 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 889 | 56 936 | 52 997 | 42 270 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 867 | 56 336 | 52 046 | 32 529 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 741 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 600 | 951 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 2 379 | 11 | 383 726 | 1 419 245 | 306 762 | 155 982 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 43 159 | 769 844 | 689 | 450 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 576 | 3 286 | 3 286 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 1 918 | 10 | 284 900 | 640 156 | 299 761 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | 4 808 | 2 685 | 150 157 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 60 | 1 | 50 529 | 383 | 41 | 5 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 552 | 768 | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 | 2 379 | 5 490 | 422 845 | 1 476 184 | 359 391 | 197 958 | 102 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 322 | 588 | 11 747 | 17 514 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 504 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 45 | 28 067 | 23 465 | 9 837 | 5 487 | 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 45 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 865 | 1 159 | 704 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 067 | 19 600 | 8 678 | 4 783 | 197 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 2 052 | 4 857 | 383 031 | 1 435 205 | 380 990 | 238 542 | 152 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 2 052 | 4 857 | 383 031 | 1 435 067 | 375 714 | 238 081 | 152 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 276 | 461 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 | 2 379 | 11 | 422 615 | 1 476 181 | 359 759 | 198 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 322 | 11 | 11 746 | 17 512 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 736 | 17 502 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 28 067 | 23 915 | 9 837 | 704 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 774 | 3 865 | 1 159 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 293 | 20 050 | 8 678 | 704 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 2 052 | 382 802 | 1 434 754 | 381 360 | 244 218 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 2 052 | 382 802 | 1 434 616 | 376 084 | 243 757 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 276 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 461 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 5 340 | 24 332 | 57 254 | 37 159 | 461 541 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 917 | 5 958 | 2 682 | 311 256 | 487 233 | 1 731 327 | 225 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 652 | 5 991 | 2 658 | 286 924 | 429 979 | 1 694 168 | 236 014 | |
| Выручка за отчетный год | 3 917 | 5 958 | 14 458 | 311 256 | 487 233 | 1 731 327 | 225 527 | 36 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 144 | 57 254 | 37 159 | 21 705 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 144 | 13 493 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 667 | 14 588 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 094 | 42 660 | 31 857 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 652 | 5 991 | 14 314 | 296 468 | 429 979 | 1 694 168 | 203 822 | 54 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 14 788 | 13 491 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 667 | 14 588 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 544 | 32 096 | 42 663 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 158 | 118 | 100 | 8 043 | 17 588 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | 131 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 15 | 91 | 91 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 1 | 9 297 | 27 891 | 16 658 | 15 727 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 26 | 96 | 14 736 | 59 477 | 22 760 | 1 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 158 | 1 | 14 690 | 8 041 | 18 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 15 | 91 | 91 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 1 | 9 297 | 27 891 | 6 048 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 1 | 96 | 14 736 | 59 477 | 12 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 127 | 23 | 11 736 | 5 766 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 31 | 2 819 | 1 319 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 31 | 24 | 2 955 | 2 818 | 1 581 | 1 120 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 93 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 127 | 94 | 11 735 | 5 768 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 127 | 94 | 11 735 | 5 768 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 736 | 5 766 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 682 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 589 752 | 413 998 | 218 252 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 537 210 | 388 711 | 172 747 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 542 | 25 287 | 45 505 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 618 875 | 432 707 | 216 570 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 616 601 | 361 559 | 203 244 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 661 | 3 850 | 3 426 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 222 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 613 | 64 076 | 9 897 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 367 | 8 591 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 285 | 16 582 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 167 | 16 091 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 118 | 491 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 918 | 7 991 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 773 | 2 311 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 | 5 680 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 62 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 023 | 5 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 335 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 311,3 млн ₽ | 487,2 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 225,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -48,9 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 422,8 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 359,4 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | -31,4 млн ₽ | -46,1 млн ₽ | -50,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +56,5 % | +255,3 % | -87,0 % | -83,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,00 | 0,99 | 0,80 | 0,68 | 0,49 | 1,30 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,89 | 0,45 | 0,79 | 0,61 | 0,48 | 0,97 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,48 | 0,62 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,01 | -0,09 | -0,23 | -0,49 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 8,34 | 35,00 | 83,29 | — | — | — | 1,14 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 2,8 % | -1,2 % | -4,5 % | -51,4 % | 3,9 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | 1,2 % | -2,8 % | -6,5 % | -10,1 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,8 % | 0,4 % | -13,6 % | -7,4 % | -3,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 99,9 % | 32,9 % | — | — | — | 7,2 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 | 0,33 | 4,82 | 1,14 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 340 дн. | 480 дн. | 63 дн. | 214 дн. | — | 139 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. | 654 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 50 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 472 дн. | 1 218 дн. | 81 дн. | 426 дн. | 1 011 дн. | 149 дн. ▼ | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | -78 дн. | -85 дн. | -18 дн. | -212 дн. | — | 17 дн. | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,00 | -0,01 | -0,24 | -0,46 | -1,05 | 0,35 ▼ | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,03 | — | 0,02 | -2,70 | -4,00 | — | 2,20 | 2,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).