Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОРУС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 2 566 | 5 268 | 46 720 | 77 371 | 74 099 | 94 488 | 117 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 289 | 204 | 7 926 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 289 | 204 | 7 926 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 2 566 | 5 268 | 46 720 | 77 303 | 73 810 | 94 284 | 109 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 166 | 730 | 11 414 | 24 850 | 20 770 | 31 635 | 14 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 65 | 72 | 72 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 1 976 | 3 374 | 26 927 | 26 782 | 49 611 | 41 124 | 48 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 2 030 | 20 161 | 44 328 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 424 | 1 137 | 7 956 | 7 332 | 701 | 877 | 1 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 358 | 267 | 626 | 487 | 698 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 | 2 566 | 23 396 | 46 720 | 77 371 | 74 099 | 94 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 68 | 289 | 204 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 68 | 289 | 204 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 2 566 | 23 350 | 46 720 | 77 303 | 73 810 | 94 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 166 | 4 895 | 11 414 | 24 850 | 20 770 | 31 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 65 | 72 | 72 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 1 976 | 15 002 | 26 927 | 26 782 | 49 611 | 41 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 2 030 | 20 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 424 | 3 363 | 7 956 | 7 332 | 701 | 877 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 358 | 267 | 626 | 487 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 2 566 | 5 268 | 46 720 | 77 371 | 74 099 | 94 488 | 117 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 463 | 1 074 | 13 147 | 21 728 | 33 580 | 50 077 | 70 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | 13 137 | 21 718 | 33 570 | 50 067 | 69 973 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 230 | 179 | 1 846 | 6 396 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 230 | 179 | 1 846 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 396 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 873 | 4 015 | 31 727 | 55 643 | 40 519 | 44 411 | 40 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 120 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 753 | 3 990 | 31 702 | 55 643 | 40 519 | 44 411 | 40 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 | 2 566 | 23 396 | 46 720 | 77 371 | 74 099 | 94 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 463 | 6 943 | 13 147 | 21 728 | 33 580 | 50 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | 6 933 | 13 137 | 21 718 | 33 570 | 50 067 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 230 | 121 | 1 846 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 230 | 121 | 1 846 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 873 | 16 332 | 31 727 | 55 643 | 40 519 | 44 411 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 120 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 753 | 16 308 | 31 702 | 55 643 | 40 519 | 44 411 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 611 | 52 675 | 75 469 | 96 301 | 134 932 | 186 924 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 147 | 12 068 | 80 745 | 105 789 | 140 079 | 203 016 | 271 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 107 | 11 457 | 28 070 | 30 320 | 43 778 | 68 084 | 84 432 | |
| Выручка за отчетный год | 3 147 | 12 068 | 24 888 | 105 789 | 140 079 | 203 016 | 271 356 | 395 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 611 | 20 474 | 75 469 | 96 301 | 134 932 | 186 924 | 263 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 611 | 930 | 10 678 | 15 261 | 20 798 | 27 106 | 40 137 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 544 | 34 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 791 | 81 006 | 114 134 | 159 818 | 223 488 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 107 | 11 457 | 4 414 | 30 320 | 43 778 | 68 084 | 84 432 | 131 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 611 | 8 076 | 10 678 | 15 261 | 20 798 | 27 106 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 255 | 34 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 344 | 64 791 | 81 006 | 114 134 | 159 818 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 556 | 834 | 10 024 | 14 679 | 20 708 | 26 798 | 41 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 257 | 1 338 | 1 871 | 5 351 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 55 | 97 | 550 | 815 | 1 428 | 2 179 | 4 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 556 | 7 906 | 10 024 | 14 679 | 20 708 | 26 798 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 104 | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 257 | 1 338 | 1 871 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 55 | 303 | 550 | 815 | 1 428 | 2 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 445 | 6 323 | 7 980 | 11 594 | 16 339 | 20 998 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 111 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 111 | 168 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 445 | 666 | 7 980 | 11 594 | 16 339 | 20 998 | 30 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 445 | 666 | 7 980 | 11 594 | 16 339 | 20 998 | 30 399 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 | 6 323 | 7 980 | 11 594 | 16 339 | 20 998 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 395,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Активы | 46,7 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,4 % | +44,9 % | +33,7 % | +45,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,39 | 1,82 | 2,12 | 2,70 | 2,33 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,94 | 1,29 | 1,40 | 2,32 | 1,70 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,46 | 0,07 | 0,47 | 1,12 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,64 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 2,56 | 1,21 | 0,89 | 0,67 | 0,41 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 10,9 % | 10,2 % | 10,0 % | 10,1 % | 6,2 % ▲ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,7 % | 7,7 % | 3,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 15,0 % | 22,1 % | 22,2 % | 25,9 % | 4,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | 53,4 % | 48,7 % | 41,9 % | 43,3 % | 12,2 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 1,81 | 2,74 | 2,87 | 3,38 | 1,47 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 70 дн. | 89 дн. | 55 дн. | 45 дн. | 82 дн. ▲ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 207 дн. | 111 дн. | 137 дн. | 40 дн. | 37 дн. ▼ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 382 дн. | 464 дн. | 217 дн. | 192 дн. | 112 дн. | 62 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -151 дн. | -187 дн. | -17 дн. | 0 дн. | -27 дн. | 31 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,28 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 4,44 | 7,17 | 8,28 | 9,74 | 6,22 ▲ | 0,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).