Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНТЕЛ-АГРО", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНТЕЛ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 336 | 651 099 | 670 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 701 | 27 032 | 30 244 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 965 | 26 488 | 29 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 736 | 544 | 398 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 554 635 | 624 067 | 640 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 119 | 415 579 | 431 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 209 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 502 | 121 408 | 184 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 410 | 45 901 | 16 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 302 | 39 728 | 5 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 838 | 1 241 | 1 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 055 | 580 336 | 665 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 346 | 25 701 | 27 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 933 | 24 965 | 26 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 413 | 736 | 544 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 709 | 554 635 | 638 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 043 | 302 119 | 415 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 643 | 464 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 725 | 227 502 | 136 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 860 | 19 410 | 45 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 438 | 4 302 | 39 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 838 | 1 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 336 | 651 098 | 670 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 792 | 205 792 | 233 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 729 | 260 525 | 233 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 916 | 96 811 | 1 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 95 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 916 | 1 811 | 1 899 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 628 | 348 495 | 435 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 473 | 780 | 128 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 697 | 345 565 | 304 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 458 | 2 150 | 2 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 055 | 580 336 | 665 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 163 | 220 792 | 205 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 100 | 220 729 | 260 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 645 | 61 916 | 1 811 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 645 | 1 916 | 1 811 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 247 | 297 628 | 458 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 622 | 23 473 | 95 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 442 | 272 697 | 360 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 183 | 1 458 | 2 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 361 | 178 778 | 246 011 |
| Выручка за предыдущий год | 790 871 | 1 472 602 | 1 672 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 510 | 1 293 824 | 1 426 286 |
| Выручка за отчетный год | 1 472 602 | 1 672 297 | 1 591 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 778 | 246 011 | 241 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 262 | 112 649 | 103 589 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 516 | 133 362 | 137 870 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 293 824 | 1 426 286 | 1 350 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 716 | 52 262 | 112 649 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 645 | 126 516 | 133 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 724 | 59 606 | 64 214 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 408 | 1 913 | 2 322 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 906 | 11 029 | 12 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 784 | 71 469 | 123 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 824 | 115 396 | 152 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 623 | 52 724 | 59 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 384 | 7 408 | 1 913 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 629 | 16 906 | 11 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 407 | 155 784 | 71 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 255 | 145 824 | 115 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 191 | 41 629 | 46 005 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 968 | 10 146 | 13 533 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 476 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 323 | 150 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 146 | 13 533 | 12 931 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 355 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 272 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 323 | 150 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 629 | 46 005 | 51 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 629 | 46 005 | 51 049 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 191 | 41 629 | 46 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 100 | 220 729 | 260 525 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 163 | 220 792 | 205 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 729 | 260 525 | 233 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 792 | 260 588 | 233 066 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 54 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 629 | 46 007 | 51 049 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 629 | 46 007 | 105 845 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 629 | 46 007 | 51 049 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 629 | 46 007 | 51 049 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 54 796 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 54 796 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 210 | 78 571 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 210 | 78 571 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 781 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 54 781 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 210 | 23 790 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 210 | 23 790 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 792 | 220 649 | 233 066 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 163 | 220 791 | 205 792 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 826 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 491 476 | 1 671 385 | 1 634 618 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 484 792 | 1 650 626 | 1 593 559 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 684 | 20 759 | 41 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 553 | 1 567 559 | 1 719 382 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 425 136 | 1 503 390 | 1 660 196 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 287 | 32 173 | 30 339 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 249 | 10 982 | 12 923 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 784 | 15 921 | 13 471 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 097 | 5 093 | 2 453 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 542 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 548 | 10 651 | 52 290 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 868 | 10 586 | 51 028 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 680 | 65 | 1 262 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 320 | 70 679 | 32 748 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 785 | 19 344 | 11 180 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 535 | 51 335 | 21 568 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 162 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 073 | 148 161 | 335 502 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 143 | 147 470 | 328 922 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 183 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 930 | 691 | 382 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 501 | 156 545 | 331 340 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 000 | 14 880 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 362 | 20 543 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 293 501 | 141 183 | 295 917 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 414 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 1 195 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,0 млн ₽ |
| Активы | 670,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.