Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ М", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 932 | 47 245 | 46 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 908 | 46 546 | 45 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 495 | 46 238 | 45 228 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 | 464 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 413 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 699 | 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 711 | 304 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 395 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 932 | 47 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 908 | 46 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 495 | 46 238 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 413 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 932 | 47 245 | 46 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 144 | 1 885 | 1 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 | 11 909 | 37 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 245 | 36 719 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 689 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 664 | 639 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 099 | 33 451 | 7 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 765 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 334 | 33 451 | 7 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 932 | 47 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 144 | 1 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 11 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 245 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 099 | 33 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 765 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 334 | 33 451 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 554 | 4 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 386 | 3 245 | |
| Выручка за отчетный год | 3 554 | 4 202 | 6 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 | 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 168 | 957 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 223 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 163 | 3 245 | 6 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 381 | 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 20 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 381 | 926 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 104 | 741 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 181 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 689 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 413 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 104 | 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 741 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 24,06 | 38,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % | -62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.