Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ССМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ССМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 721 | 915 | 3 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 720 | 914 | 3 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 427 | 286 | 2 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 59 | 1 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 569 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 | 915 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 59 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 569 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 721 | 915 | 3 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 368 | 492 | 3 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 422 | 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 422 | 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 | 915 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 492 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 422 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 760 | 4 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 526 | 4 137 | |
| Выручка за отчетный год | 5 760 | 4 626 | 6 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 412 | 489 | 2 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 412 | 489 | 2 765 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 348 | 4 137 | 3 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 368 | 302 | 2 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 187 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 302 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 368 | 302 | 2 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 302 | 2 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 492 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,71 | 2,17 | 6,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,49 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,35 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,54 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,86 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,0 % | 33,0 % | 71,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 61,4 % | 84,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 25 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.