Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИКО", Чистополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 245 | 12 618 | 15 139 | 15 534 | 11 445 | 9 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 856 | 3 643 | 3 465 | 3 307 | 3 150 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 856 | 3 643 | 3 465 | 3 307 | 3 150 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 245 | 8 762 | 11 496 | 12 069 | 8 138 | 6 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 366 | 6 497 | 8 848 | 9 082 | 4 174 | 4 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 525 | 766 | 835 | 2 285 | 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 551 | 1 740 | 1 882 | 2 152 | 1 679 | 1 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 797 | 23 348 | 12 618 | 15 139 | 15 534 | 11 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 089 | 3 856 | 3 643 | 3 465 | 3 307 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 089 | 3 856 | 3 643 | 3 465 | 3 307 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 797 | 19 259 | 8 762 | 11 496 | 12 069 | 8 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 445 | 15 027 | 6 497 | 8 848 | 9 082 | 4 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 1 862 | 525 | 766 | 835 | 2 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 2 370 | 1 740 | 1 882 | 2 152 | 1 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 245 | 12 618 | 15 139 | 15 534 | 11 445 | 9 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 642 | 22 853 | 20 600 | 19 748 | 13 731 | 14 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 749 | 3 478 | 3 117 | 3 781 | 21 | 1 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 893 | 19 375 | 17 483 | 15 967 | 13 710 | 13 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 797 | 23 348 | 12 618 | 15 139 | 15 534 | 11 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 815 | 36 753 | 22 853 | 20 600 | 19 748 | 13 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 5 805 | 3 478 | 3 117 | 3 781 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 30 948 | 19 375 | 17 483 | 15 967 | 13 710 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 278 | 45 707 | 42 477 | 23 756 | 30 415 | 31 370 |
| Выручка за предыдущий год | 31 883 | 243 347 | 196 341 | 105 510 | 128 918 | 130 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 605 | 197 640 | 153 864 | 81 754 | 98 503 | 98 796 |
| Выручка за отчетный год | 137 049 | 196 341 | 105 510 | 128 918 | 130 166 | 32 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 520 | 42 477 | 23 756 | 30 415 | 31 370 | 5 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 1 522 | 326 | 1 896 | 1 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 237 | 40 955 | 23 430 | 28 519 | 30 251 | 24 057 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 529 | 153 864 | 81 754 | 98 503 | 98 796 | 27 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 1 522 | 326 | 1 896 | 1 119 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 238 | 48 153 | 40 955 | 23 430 | 28 519 | 30 251 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | 5 189 | 5 928 | 2 588 | 3 302 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 309 | 442 | 376 | 459 | 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 084 | 7 048 | 7 910 | 3 253 | 5 265 | 16 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 762 | 3 072 | 1 866 | 2 185 | 2 623 | 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 189 | 5 928 | 2 588 | 3 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 309 | 442 | 376 | 459 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 694 | 5 700 | 7 048 | 7 910 | 3 253 | 5 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 571 | 4 806 | 3 072 | 1 866 | 2 185 | 2 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 169 | 4 774 | 1 247 | 1 928 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 819 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 169 | 4 774 | 1 247 | 1 928 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 169 | 4 774 | 1 247 | 1 928 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 169 | 4 774 | 1 247 | 1 928 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 740 | 1 882 | 2 152 | 1 679 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 341 | 105 510 | 128 918 | 130 166 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 341 | 105 510 | 128 918 | 127 642 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 524 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 601 | 103 628 | 126 766 | 128 487 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 485 | 92 216 | 109 801 | 110 521 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 389 | 9 207 | 11 683 | 13 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 309 | 442 | 376 | 459 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 020 | 1 216 | 1 341 | 1 375 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | 547 | 3 565 | 3 007 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 740 | 1 882 | 2 152 | 1 679 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,3 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,3 % | +22,2 % | +1,0 % | -74,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 0,43 | 2,31 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,29 | 0,14 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,78 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,36 | -0,27 | -0,20 | -0,57 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,9 % | -56,0 % | 4,5 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 4,5 % | 1,0 % | 1,5 % | -9,5 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 31,5 % | 8,0 % | 16,8 % | -32,6 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 15,56 | 6,97 | 8,30 | 11,37 | 3,45 | 1,82 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 15 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 78 дн. | 59 дн. | 51 дн. | 176 дн. | 37 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | -36 дн. | -23 дн. | -29 дн. | -111 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,61 | -0,79 | -0,64 | -0,69 | -1,34 | 0,71 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,76 | -2,83 | -3,30 | -2,18 | -10,03 | 5,74 ▼ | 6,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.24 (компаний: 6312).