Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТСТРОЙПОВОЛЖЬЕ", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТСТРОЙПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 479 | 43 812 | 38 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 640 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 479 | 43 811 | 34 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 422 | 1 120 | 7 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 045 | 33 628 | 26 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 063 | 516 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 479 | 43 812 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 479 | 43 811 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 422 | 1 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 057 | 33 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 063 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 479 | 43 812 | 38 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 883 | 1 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 891 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 394 | 42 928 | 35 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 394 | 54 928 | 35 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 479 | 43 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 394 | 42 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 394 | 54 928 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 705 | 1 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 620 | 98 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 915 | 97 175 | |
| Выручка за отчетный год | 61 620 | 98 264 | 20 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 705 | 1 089 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 1 089 | 272 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 393 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 915 | 97 175 | 20 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 705 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 1 072 | 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 197 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 36 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 072 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 624 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 872 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 200 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 872 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 872 | 313 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 935 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 479 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 783 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 382 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 872 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 883 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 48,62 | 29,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.