Финансы ООО "РЕГИОН-ТРЕЙД", Новый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 142 | 13 502 | 36 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 677 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 677 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 142 | 13 502 | 34 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 818 | 11 464 | 22 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 538 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 142 | 13 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 142 | 13 502 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 818 | 12 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 142 | 13 502 | 36 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 | 370 | 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 893 | 13 132 | 30 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 883 | 13 132 | 30 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 142 | 13 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 370 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 839 | 13 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 823 | 13 132 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 706 | 2 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 171 | 2 118 | |
| Выручка за отчетный год | 9 706 | 2 292 | 69 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 174 | 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 141 | 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 239 | 2 118 | 69 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 174 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 96 | 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 45 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 23 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 73 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 73 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 634 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 56,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.