Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОСИЛА", Аняково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОСИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 620 072 | 4 171 852 | 7 095 654 | 10 076 180 | 8 066 583 | 10 229 279 | 10 494 426 | 15 922 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 572 | 390 138 | 166 069 | 637 729 | 1 061 427 | 3 900 096 | 3 653 170 | 3 699 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 639 | 1 390 | 1 640 | 836 | 669 | 494 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 532 | 5 240 | 32 841 | 33 517 | 42 615 | 32 344 | 18 773 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 381 882 | 157 058 | 598 675 | 1 022 328 | 3 850 963 | 3 597 739 | 3 608 786 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 332 | 1 334 | 2 131 | 5 377 | 4 913 | 6 024 | 23 087 | 71 496 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 500 | 3 781 714 | 6 929 585 | 9 438 451 | 7 005 156 | 6 329 183 | 6 841 256 | 12 223 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 282 | 28 830 | 16 127 | 75 704 | 19 494 | 26 098 | 41 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 997 | 2 596 892 | 2 833 379 | 3 875 582 | 3 766 355 | 3 137 316 | 2 850 588 | 3 236 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 674 | 1 080 132 | 4 065 286 | 5 542 698 | 3 155 089 | 3 133 529 | 3 937 518 | 8 923 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 829 | 5 550 | 1 807 | 1 553 | 5 878 | 37 058 | 26 321 | 20 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 859 | 275 | 2 491 | 2 130 | 1 786 | 731 | 2 604 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 620 072 | 4 171 852 | 8 406 718 | 10 076 180 | 8 066 583 | 10 229 279 | 10 494 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 390 138 | 279 522 | 637 729 | 1 061 427 | 3 900 096 | 3 653 170 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 639 | 1 390 | 1 072 | 836 | 669 | 494 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 532 | 1 426 | 32 841 | 33 517 | 42 615 | 32 344 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 381 882 | 273 343 | 598 675 | 1 022 328 | 3 850 963 | 3 597 740 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 | 1 334 | 3 681 | 5 377 | 4 913 | 6 024 | 23 086 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 500 | 3 781 714 | 8 127 196 | 9 438 451 | 7 005 156 | 6 329 183 | 6 841 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 282 | 24 604 | 16 127 | 75 704 | 19 494 | 26 098 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 997 | 2 596 892 | 4 084 908 | 3 875 582 | 3 766 355 | 3 137 316 | 2 850 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 198 674 | 1 080 132 | 3 997 860 | 5 542 698 | 3 155 089 | 3 133 529 | 3 937 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 829 | 5 550 | 17 616 | 1 553 | 5 878 | 37 058 | 26 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 859 | 1 996 | 2 491 | 2 130 | 1 786 | 730 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 620 072 | 4 171 852 | 7 095 654 | 10 076 180 | 8 066 583 | 10 229 279 | 10 494 426 | 15 922 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 931 | 41 178 | 178 978 | 262 304 | 20 793 | 428 690 | 607 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 931 | 40 028 | 177 828 | 261 154 | 19 643 | 427 540 | 606 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 123 | 147 | 9 291 | 1 230 030 | 1 230 013 | 1 230 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 123 | 147 | 9 291 | 30 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 091 | 4 150 831 | 7 054 353 | 9 897 055 | 7 794 988 | 8 978 456 | 8 835 723 | 14 085 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 268 | 261 241 | 233 789 | 1 152 449 | 1 492 003 | 3 729 202 | 3 035 166 | 8 923 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 161 | 3 882 920 | 6 809 910 | 8 682 061 | 6 236 357 | 5 176 762 | 5 710 642 | 5 053 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 662 | 6 670 | 10 654 | 62 545 | 66 628 | 72 492 | 89 915 | 109 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 620 072 | 4 171 852 | 8 406 718 | 10 076 180 | 8 066 583 | 10 229 279 | 10 494 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 931 | 104 559 | 178 978 | 262 304 | 20 793 | 428 690 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 931 | 103 409 | 177 828 | 261 154 | 19 643 | 427 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 46 | 147 | 9 291 | 1 230 030 | 1 230 013 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 230 000 | 1 230 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 46 | 147 | 9 291 | 30 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 091 | 4 150 831 | 8 302 113 | 9 897 055 | 7 794 988 | 8 978 456 | 8 835 723 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 268 | 261 241 | 75 | 1 152 449 | 1 492 003 | 3 729 202 | 3 035 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 161 | 3 882 920 | 8 249 488 | 8 682 061 | 6 236 357 | 5 176 763 | 5 710 643 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 662 | 6 670 | 52 550 | 62 545 | 66 628 | 72 491 | 89 914 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 132 249 | 230 170 | 344 689 | 349 742 | 443 515 | 453 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 406 | 3 228 218 | 3 909 101 | 4 756 219 | 5 084 326 | 4 580 354 | 5 456 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 392 | 3 095 969 | 3 678 931 | 4 411 530 | 4 734 584 | 4 136 839 | 5 002 633 | |
| Выручка за отчетный год | 40 406 | 3 228 218 | 3 273 816 | 4 756 219 | 5 084 326 | 4 580 354 | 5 456 330 | 4 427 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 132 249 | 178 793 | 344 689 | 349 742 | 443 515 | 453 697 | 374 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 535 | 31 339 | 42 635 | 119 409 | 201 653 | 168 536 | 42 060 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 386 | 88 714 | 147 454 | 302 054 | 230 333 | 241 862 | 285 161 | 332 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 392 | 3 095 969 | 3 095 023 | 4 411 530 | 4 734 584 | 4 136 839 | 5 002 633 | 4 052 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 535 | 42 635 | 119 409 | 201 653 | 168 536 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 386 | 88 714 | 244 844 | 302 054 | 230 333 | 241 862 | 285 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 566 | 29 117 | 99 387 | 110 143 | 390 818 | 130 096 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 500 000 | 385 001 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 26 319 | 27 361 | 54 576 | 47 937 | 47 563 | 47 432 | 85 475 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 597 | 10 549 | 4 881 | 4 561 | 29 380 | 258 178 | 277 846 | 322 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 41 935 | 44 636 | 47 107 | 47 841 | 4 649 | 2 921 | 2 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 490 | 73 674 | 69 338 | 40 370 | 75 664 | 46 350 | 50 225 | 62 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 566 | 15 346 | 99 387 | 110 143 | 390 818 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 500 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 26 319 | 49 994 | 54 576 | 47 937 | 47 563 | 47 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 597 | 10 549 | 1 403 | 4 561 | 29 380 | 258 178 | 277 846 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 41 935 | 31 088 | 47 107 | 47 841 | 4 649 | 2 921 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 73 674 | 49 659 | 40 370 | 75 664 | 46 350 | 50 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 949 | 11 541 | 74 419 | 83 326 | 407 897 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 7 529 | 1 952 | 12 465 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 332 | 1 002 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 614 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 7 529 | 9 633 | 1 952 | 17 079 | 48 424 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 332 | 1 002 | 797 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 949 | 20 248 | 74 419 | 83 326 | 407 897 | 178 520 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 949 | 20 248 | 74 419 | 83 326 | 407 897 | 178 520 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 949 | 11 541 | 74 419 | 83 326 | 407 897 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 930 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 930 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 931 | 40 028 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 931 | 41 178 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 949 | 20 248 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 949 | 20 248 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 949 | 20 248 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 949 | 20 248 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 019 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 019 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 930 | 41 178 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 931 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 241 993 | 2 802 034 | 792 851 | 763 477 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 191 | 5 544 475 | 6 289 479 | 6 485 665 | 3 252 466 | 4 108 851 | 5 485 519 | 5 131 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 051 | 5 075 861 | 6 133 587 | 5 852 368 | 2 653 055 | 2 959 047 | 4 916 498 | 4 937 499 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 140 | 468 614 | 155 892 | 633 297 | 599 411 | 1 149 804 | 569 021 | 193 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 428 078 | 4 302 482 | 3 487 445 | 5 692 814 | 5 786 377 | 4 544 581 | 4 722 042 | 12 469 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 301 | 4 168 188 | 3 099 099 | 4 981 960 | 5 093 155 | 3 852 061 | 3 861 899 | 5 320 094 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 673 | 85 003 | 169 184 | 288 568 | 306 618 | 373 912 | 436 918 | 428 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 468 | 5 853 | 1 859 | 26 305 | 197 329 | 252 382 | 6 332 454 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 670 | 13 448 | 3 207 | 30 250 | 28 234 | 24 795 | 8 042 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 434 | 2 503 | 210 090 | 390 177 | 332 065 | 96 484 | 162 801 | 62 759 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 201 756 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 992 848 | 2 398 810 | 3 308 012 | 5 291 212 | 3 160 301 | 3 486 845 | 3 878 941 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 991 909 | 2 390 866 | 3 280 086 | 5 259 194 | 3 106 385 | 2 986 845 | 3 458 750 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 939 | 7 944 | 27 926 | 32 018 | 53 916 | 500 000 | 420 191 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 952 | 2 279 543 | 5 113 206 | 5 266 598 | 3 089 456 | 5 935 759 | 3 541 560 | 8 444 742 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 578 | 49 018 | 1 894 | 38 042 | 2 300 | 22 193 | 3 950 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | 126 600 | 25 000 | 2 806 438 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 198 774 | 2 103 925 | 5 086 312 | 5 228 556 | 3 087 156 | 3 107 128 | 3 537 610 | 8 444 742 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 671 | 48 423 | 1 149 672 | 336 480 | 3 242 368 | 11 898 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 671 | 902 432 | 2 006 863 | 2 963 722 | 2 582 709 | 6 003 500 | 4 367 800 | 11 898 305 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 275 671 | 902 432 | 2 006 863 | 2 963 722 | 2 582 709 | 6 003 500 | 4 367 800 | 11 898 305 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 000 | 854 009 | 2 033 344 | 1 814 050 | 2 246 229 | 2 761 132 | 5 087 299 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 163 980 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | 854 009 | 2 033 344 | 1 814 050 | 2 246 229 | 2 597 152 | 5 087 299 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 | 3 721 | 61 157 | 4 325 | 31 180 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,76 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 74,4 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | -48,7 млн ₽ | 407,9 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,08 млрд ₽ | 8,07 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | 10,49 млрд ₽ | 15,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 179,0 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 428,7 млн ₽ | 607,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | -9,9 % | +19,1 % | -18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,90 | 0,70 | 0,77 | 0,87 | 2,58 ▼ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,89 | 0,70 | 0,77 | 0,86 | 2,37 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,41 | 0,35 | 0,45 | 0,63 | 1,81 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,76 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 55,30 | 29,75 | 490,96 | 23,48 | 25,22 | 0,16 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 2,3 % | 4,4 % | 3,1 % | 1,0 % | 8,6 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,6 % | -1,1 % | 7,5 % | 4,0 % | 4,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | -0,5 % | 3,9 % | 1,1 % | 3,5 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 31,8 % | -234,3 % | 95,1 % | 29,4 % | 10,7 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,63 | 0,45 | 0,52 | 0,28 | 1,37 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 297 дн. | 270 дн. | 250 дн. | 191 дн. | 267 дн. | 84 дн. ▼ | 203 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 718 дн. | 481 дн. | 457 дн. | 417 дн. | 455 дн. | 33 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | -420 дн. | -205 дн. | -205 дн. | -224 дн. | -185 дн. | 17 дн. ▲ | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,11 | -0,42 | -0,29 | -0,15 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,16 | -0,41 | -1,72 | -0,82 | -0,55 | 8,46 ▼ | 14,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).