Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА", Менделеевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 176 | 165 942 | 162 679 | 299 646 | 314 811 | 355 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 839 | 34 554 | 34 926 | 94 490 | 102 899 | 107 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 129 | 219 | 29 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 685 | 34 425 | 34 707 | 94 460 | 102 894 | 107 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 337 | 131 388 | 127 753 | 205 157 | 211 912 | 248 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 657 | 49 235 | 43 320 | 78 453 | 67 199 | 67 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 861 | 52 651 | 57 812 | 99 550 | 117 708 | 153 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 062 | 4 182 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 533 | 154 | 1 361 | 153 | 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 224 | 25 165 | 25 140 | 26 667 | 26 671 | 26 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 176 | 165 942 | 256 681 | 299 646 | 314 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 839 | 34 554 | 71 426 | 94 490 | 102 899 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 129 | 63 | 29 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 685 | 34 425 | 71 363 | 94 460 | 102 894 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 337 | 131 388 | 185 255 | 205 157 | 211 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 657 | 49 235 | 73 739 | 78 453 | 67 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 214 | 214 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 861 | 52 651 | 84 375 | 99 550 | 117 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 062 | 4 182 | 120 | 120 | 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 154 | 156 | 153 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 224 | 25 165 | 26 652 | 26 667 | 26 671 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 176 | 165 942 | 162 679 | 299 646 | 314 811 | 355 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 087 | 14 104 | 14 295 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 087 | 14 104 | 14 295 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 485 | 307 414 | 305 429 | 558 216 | 594 104 | 664 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 204 | 130 527 | 135 234 | 135 234 | 135 234 | 135 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 788 | 176 878 | 170 008 | 420 321 | 458 870 | 529 616 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 492 | 9 | 187 | 2 662 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 176 | 165 942 | 256 681 | 299 646 | 314 811 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 404 | 14 087 | 14 104 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 404 | 14 087 | 14 104 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 485 | 307 414 | 517 025 | 558 216 | 594 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 204 | 130 527 | 135 234 | 135 234 | 135 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 788 | 176 878 | 381 791 | 420 321 | 458 870 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 492 | 9 | 2 662 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 553 | 19 117 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 177 214 | 123 243 | 88 374 | 108 393 | 168 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 797 | 207 611 | 150 796 | 99 840 | 149 219 | |
| Выручка за отчетный год | 177 214 | 123 243 | 3 452 | 108 393 | 168 336 | 130 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 553 | 19 117 | 12 502 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 531 | 9 732 | 22 675 | 25 704 | 22 215 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 341 | 21 106 | 17 311 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 797 | 207 611 | 4 192 | 99 840 | 149 219 | 118 275 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 531 | 9 732 | 14 117 | 22 675 | 25 704 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 341 | 21 106 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 170 | 33 130 | 14 653 | 21 616 | 10 661 | 13 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 835 | 34 783 | 15 474 | 8 440 | 14 724 | 14 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 170 | 33 130 | 12 079 | 21 616 | 10 661 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 835 | 34 783 | 18 030 | 8 440 | 14 724 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 075 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 685 | 18 740 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 685 | 18 740 | 283 | |||
| Прочее за отчетный год | 224 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 319 | 78 164 | 1 254 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 319 | 78 164 | 1 254 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 319 | 78 164 | 1 254 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 63 319 | 78 164 | 1 254 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 207 | 186 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 704 | 135 673 | 26 803 | 55 997 | 63 181 | 52 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 605 | 135 309 | 26 526 | 55 474 | 63 143 | 52 556 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 099 | 364 | 277 | 523 | 38 | 41 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 852 | 155 118 | 25 596 | 56 000 | 63 334 | 52 411 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 196 | 67 564 | 13 790 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 577 | 50 013 | 2 701 | 53 310 | 61 304 | 52 097 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 610 | 1 401 | 848 | 1 181 | 189 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 681 | 19 065 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 681 | 19 565 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 679 | 19 565 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 533 | 1 207 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 108,4 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -63,3 млн ₽ | -78,2 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | ||
| Активы | 190,2 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | 314,8 млн ₽ | 355,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -293,4 млн ₽ | -323,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +55,3 % | -22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 1,37 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,89 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,93 | -0,91 | 0,31 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,09 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | -31,8 % | -16,5 % | -20,7 % | 4,3 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -19,6 % | -18,9 % | -21,6 % | 2,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | -47,1 % | -7,1 % | -10,1 % | -8,0 % | 1,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,4 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,36 | 0,53 | 0,37 | 1,12 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 335 дн. | 255 дн. | 428 дн. | 71 дн. ▼ | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 87 дн. | 287 дн. | 164 дн. | 209 дн. | 67 дн. ▼ | 165 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).