Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНИЯ-2", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНИЯ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 533 | 2 549 | 4 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 174 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 174 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 532 | 2 321 | 4 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 | 1 122 | 1 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 603 | 1 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 596 | 1 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 793 | 2 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 2 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 876 | 1 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 | 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 533 | 2 549 | 4 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 341 | 6 981 | 7 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 6 861 | 7 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 793 | 2 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 593 | 6 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 593 | 6 867 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 187 | 21 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 660 | 23 327 | |
| Выручка за отчетный год | 10 187 | 21 807 | 30 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 387 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 387 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 676 | 23 327 | 27 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 564 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 889 | 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 221 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 221 | 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -1,83 | -1,74 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -117,9 % | -103,1 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.