Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 880 | 78 896 | 76 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 26 | 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 24 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 2 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 836 | 78 872 | 76 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 262 | 21 849 | 14 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 203 | 57 022 | 62 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 880 | 78 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 26 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 24 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 836 | 78 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 262 | 21 849 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 203 | 57 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 880 | 78 896 | 76 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 1 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 531 | 77 684 | 77 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 531 | 77 684 | 77 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 880 | 78 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 1 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 531 | 77 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 531 | 77 684 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 1 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 488 | 66 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 042 | 64 766 | |
| Выручка за отчетный год | 42 488 | 66 078 | 23 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 1 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 1 312 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 042 | 64 766 | 23 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 1 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 1 088 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 224 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 1 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 218 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 333 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -450 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,73 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 86,62 | 64,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,1 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 72,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 123 дн. | 225 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.