Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 698 | 70 817 | 72 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 054 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 697 | 70 817 | 71 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 376 | 15 328 | 14 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 253 | 55 079 | 57 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 410 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 228 | 70 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 227 | 70 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 376 | 15 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 783 | 41 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 913 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 068 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 698 | 70 817 | 72 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 2 011 | 4 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 148 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 693 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 442 | 68 806 | 67 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 135 | 2 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 440 | 65 671 | 64 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 228 | 70 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 2 011 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 924 | 68 806 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 922 | 65 671 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 33 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 580 | 160 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 169 | 127 349 | |
| Выручка за отчетный год | 48 521 | 160 823 | 207 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 2 306 | 5 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 2 306 | 3 477 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 852 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 169 | 158 517 | 202 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 2 306 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 2 142 | 3 604 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 58 | 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 222 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 2 142 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 1 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 433 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 433 | 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 709 | 2 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 709 | 2 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 708 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 001 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 149 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 159 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 913 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 913 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 913 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 913 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 148 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 148 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 148 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 148 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 157 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 011 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 217 582 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 582 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 599 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 088 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 616 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 895 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 608 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 608 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 70,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 256 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 95,48 | 34,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 85,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.