Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИГМА", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 005 | 29 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 233 | 5 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 623 | 5 463 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 610 | 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 772 | 23 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 549 | 17 779 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 943 | 5 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 887 | 16 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 229 | 2 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 213 | 1 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 658 | 13 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 336 | 8 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 4 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 005 | 29 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 2 267 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 2 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 692 | 28 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 632 | 8 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 060 | 20 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 887 | 16 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 357 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 454 | 16 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 167 | 10 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 287 | 6 060 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 714 | 21 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 070 | 23 161 |
| Выручка за отчетный год | 21 517 | 77 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 161 | 75 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 770 | 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 148 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 770 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.