Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕЗА", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 647 | 1 361 | 1 220 | 3 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 647 | 1 360 | 1 220 | 3 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 701 | 1 220 | 1 219 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 151 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 2 946 | 140 | 1 | 232 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 164 | 1 361 | 1 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 164 | 1 361 | 1 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 218 | 1 221 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 219 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 2 946 | 140 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 647 | 1 361 | 1 220 | 3 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 52 | 2 544 | 2 592 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 421 | 587 | 329 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 421 | 587 | 329 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 682 | 1 016 | 1 026 | 1 299 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 682 | 1 016 | 1 026 | 1 299 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 360 | 4 164 | 1 361 | 1 220 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 52 | 2 777 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 421 | 587 | 329 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 421 | 587 | 329 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 966 | 1 021 | 1 026 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 966 | 1 021 | 1 026 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 32 376 | 3 801 | 3 839 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 728 | 17 941 | 418 | 2 002 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 | 14 435 | 3 383 | 1 837 | ||||
| Выручка за отчетный год | 728 | 17 503 | 418 | 2 002 | 9 328 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 674 | 14 435 | 3 383 | 1 837 | 6 128 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 213 | 44 | 26 | 133 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 205 | 43 | 25 | 133 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 213 | 44 | 26 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 205 | 43 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 930 | 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 379 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 379 | 13 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 2 492 | 114 | 2 725 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 492 | 114 | 2 725 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 559 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 696 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 696 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 137 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 888 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 779 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 728 тыс. ₽ | 17,5 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 43 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 114 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -243 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2 304,3 % | -97,6 % | +378,9 % | +365,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 51,43 | 2,76 | 1,34 | 1,19 | 2,84 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 50,00 | 2,76 | 1,34 | 1,19 | 1,83 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 49,71 | 1,75 | 0,14 | 0,00 | 1,83 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,14 | 0,55 | -0,18 | -0,11 | 0,67 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,92 | 0,83 | — | — | 0,50 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 17,5 % | -709,3 % | 8,2 % | 34,3 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 14,2 % | -722,5 % | 5,7 % | 29,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,9 % | 53,6 % | -221,9 % | 9,3 % | 70,1 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 82,7 % | 98,0 % | — | — | 105,1 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 3,77 | 0,31 | 1,64 | 2,40 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 35 дн. | 1 065 дн. | 222 дн. | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 77 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).