Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-НЕФТЬ-ОЙЛ", Мичурино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-НЕФТЬ-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 369 | 9 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 369 | 9 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 478 | 1 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 354 | 4 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 090 | 1 992 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 369 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 478 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 090 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 369 | 9 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 3 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 005 | 3 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 283 | 5 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 283 | 5 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 283 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 853 | |
| Выручка за отчетный год | 45 482 | 63 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 809 | 7 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 427 | 3 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 382 | 3 521 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 673 | 56 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 269 | 3 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 687 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 006 | 2 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 2 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 189 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 3 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 015 | 3 584 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 2 569 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 189 | 2 569 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 2 569 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 189 | 2 569 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |
| Убыток (ИТОГО) | 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 015 | 3 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 015 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 972 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 795 | 62 745 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 349 | 62 745 |
| Прочие поступления за отчетный год | 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 785 | 59 773 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 945 | 54 900 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 289 | 275 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 601 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 334 | 3 997 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 080 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 879 | 145 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 869 | 145 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 799 | 2 215 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 799 | 2 215 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 090 | 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.