Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДКА", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 218 | 210 166 | 417 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 981 | 216 076 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 981 | 216 076 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 218 | 87 185 | 201 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 124 | 12 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 412 | 25 685 | 81 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 50 000 | 69 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 9 374 | 37 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 230 | 210 289 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 444 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 230 | 107 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 22 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 422 | 25 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 50 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 9 374 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 218 | 210 167 | 417 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 748 | 127 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 000 | 170 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 360 | 185 053 | 289 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 360 | 185 053 | 289 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 6 366 | 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 985 | 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 380 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 230 | 210 289 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 251 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 536 | 185 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 536 | 185 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 10 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 1 996 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 3 785 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 | 2 823 | 10 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 501 | 1 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 823 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 910 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 125 960 | 52 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 146 608 | 75 048 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 960 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 146 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29,1 млн ₽ |
| Активы | 417,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 327,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 307,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 174,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 405 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 327,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.