Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИДАС", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 1 581 | 3 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 250 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 | 3 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 2 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 942 | 855 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 586 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 942 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 1 581 | 3 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 318 | 2 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 961 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 1 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 1 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 318 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 991 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 991 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 991 | 3 710 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 3 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 471 | 790 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 920 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 520 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 470 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 402 | 713 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 319 | 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 319 | 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 318 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 418 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 195 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 777 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 627 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 211 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 418 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 855 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 710 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 710 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 855 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 949 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,58 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.