Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯЦЕМСНАБ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯЦЕМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 473 | 60 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 440 | 6 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 335 | 6 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 033 | 53 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 032 | 28 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 422 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 562 | 15 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 981 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 016 | 4 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 272 | 31 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 335 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 272 | 27 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 920 | 13 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 263 | 9 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 016 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 473 | 60 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 555 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 545 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 871 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 910 | 68 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 910 | 68 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 272 | 31 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 223 | 2 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 213 | 2 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 048 | 28 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 048 | 28 910 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 913 | 16 656 |
| Выручка за предыдущий год | 77 796 | 239 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 883 | 223 271 |
| Выручка за отчетный год | 239 927 | 368 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 656 | 24 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 584 | 16 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 072 | 8 060 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 271 | 343 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 982 | 11 584 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 776 | 5 072 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 671 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 211 | 22 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 124 | 49 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 518 | 1 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 9 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 654 | 19 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 213 | 1 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 332 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 330 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 213 | 1 330 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 555 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 332 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 545 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 60,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.