Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Октябрьское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 972 | 8 461 | 21 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 749 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 972 | 8 461 | 15 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 615 | 1 554 | 7 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 6 254 | 5 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 653 | 2 762 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 | 8 461 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 | 8 461 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 615 | 1 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 6 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 972 | 8 461 | 21 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 87 | 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 893 | 7 525 | 20 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 7 442 | 20 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 | 8 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 87 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 893 | 7 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 810 | 7 441 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 63 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 163 | 6 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 010 | 6 221 | |
| Выручка за отчетный год | 5 163 | 6 284 | 15 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 63 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 63 | 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 010 | 6 221 | 14 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 9 | 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 54 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 7 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 7 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,92 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 23,96 | 96,25 | 79,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % | 8,0 % | 75,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 91 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.