Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КУПЕЧЕСКИЙ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КУПЕЧЕСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 | 3 525 731 | 2 050 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 | 3 525 731 | 2 050 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 877 020 | 1 027 744 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 151 | 184 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 129 620 | 671 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 915 | 166 978 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 3 525 731 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 3 525 731 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 877 020 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 129 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 915 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 | 3 525 731 | 2 050 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 3 089 | 7 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 2 989 | 7 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 3 522 642 | 2 043 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 3 507 819 | 2 043 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 3 525 731 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 3 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 2 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 3 522 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 3 507 819 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 3 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 891 | 348 046 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 707 | 344 920 | |
| Выручка за отчетный год | 1 891 | 348 046 | 2 316 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 3 126 | 1 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 3 126 | 1 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 707 | 344 920 | 2 315 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 3 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 3 555 | 5 696 |
| Проценты к получению за отчетный год | 915 | 5 489 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 427 | 824 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 59 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 3 555 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 915 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 2 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 712 | 1 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 2 843 | 4 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 2 843 | 4 554 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 2 843 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 2 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 246 | 3 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 7 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 089 | 7 643 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 4 554 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 843 | 4 554 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 4 554 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 843 | 4 554 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 089 | 7 642 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 246 | 3 089 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 694 | 170 533 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 969 | 737 192 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 120 | 710 197 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 849 | 26 995 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 275 | 566 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 457 | 560 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 368 | 790 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 1 524 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 304 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 177 778 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 866 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 912 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 084 | 346 806 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 084 | 346 806 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 396 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 396 | 314 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 396 | 314 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 844 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 844 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |