Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛЕ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 774 | 61 034 | 37 238 | 10 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 774 | 61 034 | 37 238 | 10 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 211 | 25 899 | 27 958 | 6 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 362 | 2 408 | 2 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 31 978 | 5 252 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 692 | 65 | 860 | 2 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 460 | 683 | 745 | 2 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 838 | 27 774 | 53 329 | 37 238 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 838 | 27 774 | 53 329 | 37 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 476 | 20 211 | 36 423 | 27 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 220 | 3 362 | 4 183 | 2 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 180 | 3 048 | 12 330 | 5 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 961 | 692 | 392 | 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 460 | 745 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 774 | 61 034 | 37 238 | 10 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 153 | 1 275 | 1 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 143 | 1 265 | 1 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 703 | 60 881 | 35 963 | 9 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 935 | 2 482 | 3 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 216 | 59 946 | 33 481 | 6 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 838 | 27 774 | 53 329 | 37 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 72 | 1 002 | 1 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 62 | 992 | 1 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 826 | 27 703 | 52 326 | 35 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 487 | 1 927 | 2 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 713 | 27 216 | 50 399 | 33 481 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 895 | 12 420 | 11 134 | 559 |
| Выручка за предыдущий год | 23 407 | 20 951 | 34 986 | 10 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 512 | 8 531 | 23 852 | 9 822 |
| Выручка за отчетный год | 20 951 | 61 813 | 10 381 | 17 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 420 | 8 421 | 559 | 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 128 | 350 | 132 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 326 | 8 293 | 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 531 | 53 392 | 9 822 | 17 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 94 | 986 | 350 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 878 | 12 326 | 10 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 102 | 341 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 26 | 9 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 75 | 969 | 341 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 60 | 775 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 82 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 82 | 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 60 | 775 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 10,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +71,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,12 | 1,58 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,53 | 0,17 | 0,23 | 1,05 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 0,09 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | 0,10 | 0,35 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | 28,21 | 8,60 | 1,23 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,6 % | -0,8 % | 2,2 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % | -1,3 % | 3,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 21,4 % | -12,4 % | 16,8 % ▼ | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,28 | 1,63 | 1,66 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 185 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 865 дн. | 177 дн. | 1 039 дн. | 139 дн. | 53 дн. ▼ | 97 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 17914).