Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Моздок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 713 | 28 946 | 34 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 713 | 28 946 | 34 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 927 | 16 165 | 9 752 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 161 | 2 287 | 5 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 10 494 | 20 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 713 | 28 946 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 713 | 28 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 927 | 16 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 161 | 2 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 10 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 713 | 28 946 | 34 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 8 203 | 17 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 722 | 20 743 | 17 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 160 | 15 360 | 12 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 562 | 5 383 | 4 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 713 | 28 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 8 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 722 | 20 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 160 | 15 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 562 | 5 383 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 403 | 9 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 672 | 132 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 269 | 122 747 | |
| Выручка за отчетный год | 26 672 | 132 587 | 67 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 9 840 | 10 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 403 | 9 840 | 10 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 269 | 122 747 | 57 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 403 | 9 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 243 | 8 671 | 9 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 1 169 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 243 | 8 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 1 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 7 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 1 459 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 1 459 | 766 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | 7 212 | 9 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 7 212 | 9 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 981 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 991 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,40 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,62 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,51 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,28 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 21,92 | 2,53 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 24,9 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 87,9 % | 52,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 48 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.