Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК", Ардон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 212 | 125 003 | 55 869 | 85 936 | 83 583 | 108 941 | 110 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 485 | 17 074 | 15 228 | 14 088 | 12 949 | 43 787 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 484 | 17 072 | 15 224 | 14 087 | 12 949 | 11 936 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | 1 | 31 851 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 212 | 119 518 | 38 795 | 70 707 | 69 495 | 95 992 | 66 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 000 | 79 257 | 27 651 | 8 549 | 14 130 | 5 728 | 20 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 167 | 40 153 | 9 921 | 61 834 | 53 712 | 57 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 405 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 108 | 1 223 | 324 | 1 653 | 32 336 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 539 | 17 212 | 83 267 | 55 869 | 85 936 | 83 583 | 108 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 322 | 17 074 | 15 228 | 14 088 | 12 949 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 314 | 17 072 | 15 224 | 14 087 | 12 949 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 2 | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 539 | 17 212 | 80 945 | 38 795 | 70 707 | 69 495 | 95 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 13 000 | 54 471 | 27 651 | 8 549 | 14 130 | 5 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 425 | 4 167 | 26 050 | 9 921 | 61 834 | 53 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 928 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 45 | 424 | 1 223 | 324 | 1 653 | 32 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 212 | 125 003 | 55 869 | 85 936 | 83 583 | 108 941 | 110 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 527 | 11 429 | 48 788 | 66 221 | 72 208 | 78 872 | 83 639 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 924 | 289 | 104 | 61 | 22 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 924 | 289 | 104 | 61 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 685 | 110 650 | 6 792 | 19 611 | 11 314 | 30 047 | 27 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 685 | 110 647 | 6 792 | 19 611 | 11 314 | 30 047 | 26 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 539 | 17 212 | 83 267 | 55 869 | 85 936 | 83 583 | 108 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 2 527 | 22 047 | 48 788 | 66 221 | 72 208 | 78 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 334 | 289 | 104 | 61 | 22 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 870 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 289 | 104 | 61 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 487 | 14 685 | 56 886 | 6 792 | 19 611 | 11 314 | 30 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 884 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 487 | 14 685 | 56 002 | 6 792 | 19 611 | 11 314 | 30 047 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 4 547 | 585 009 | 762 935 | 213 885 | 207 297 | 193 994 |
| Выручка за предыдущий год | 5 829 | 66 157 | 294 370 | 394 170 | 116 670 | 106 775 | 100 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 776 | 61 610 | 290 639 | 368 765 | 97 215 | 100 522 | 93 117 |
| Выручка за отчетный год | 66 157 | 154 670 | 394 170 | 116 670 | 106 775 | 100 877 | 93 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 547 | 13 938 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 547 | 13 938 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 610 | 140 732 | 368 765 | 97 215 | 100 522 | 93 117 | 86 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 4 547 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 184 | 11 129 | 10 115 | 3 821 | 1 353 | 1 062 | 3 131 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 604 | 40 | 162 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 507 | 9 075 | 3 086 | 1 292 | 818 | 1 768 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 363 | 5 316 | 436 | 695 | 61 | 82 | 1 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 3 184 | 10 544 | 10 115 | 3 821 | 1 353 | 1 062 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 303 | 604 | 40 | 162 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 734 | 9 075 | 3 086 | 1 292 | 818 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 363 | 4 507 | 436 | 695 | 61 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 2 547 | 2 713 | 26 740 | 17 433 | 5 987 | 6 663 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 637 | 6 702 | 4 373 | 1 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 2 228 | 6 702 | 4 373 | 1 497 | 1 671 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 547 | 8 901 | 26 740 | 17 433 | 5 987 | 6 663 | 4 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 547 | 8 901 | 26 740 | 17 433 | 5 987 | 6 663 | 4 767 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 88 833 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 021 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 812 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 787 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 294 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 835 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 394,2 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 125,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -70,4 % | -8,5 % | -5,5 % | -7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 5,71 | 3,61 | 6,14 | 3,19 | 2,47 | 1,77 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,64 | 3,17 | 4,89 | 3,00 | 1,72 | 1,11 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,15 | 1,08 | 1,72 | 0,79 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,87 | 0,77 | 0,86 | 0,72 | 0,76 | 0,43 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 9,94 | 0,15 | 0,30 | 0,16 | 0,38 | 0,32 | 0,88 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 16,7 % | 5,9 % | 7,7 % | 6,7 % | 3,2 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,8 % | 14,9 % | 5,6 % | 6,6 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 47,9 % | 20,3 % | 7,2 % | 6,1 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,9 % | 54,8 % | 26,3 % | 8,3 % | 8,4 % | 5,7 % | 8,8 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,06 | 1,36 | 1,28 | 0,93 | 0,84 | 1,52 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 193 дн. | 184 дн. | 210 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 51 дн. | 22 дн. | 86 дн. | 54 дн. ▼ | 91 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).